راهنمای انتخاب بروکر مناسب برای فارکس
اگر تازه با بازار فارکس آشنا شدید احتمالا همراه با کمی ترس و هیجان این مقاله را می‌خوانید. استراتژی‌های معاملاتی را بارها تمرین کردید و انواع چارت‌ها و الگوریتم‌های معاملاتی را دیده‌اید؛ اما با یک سوال بزرگ روبه‌رو شده‌اید: چه بروکری بهترین گزینه برای من هست؟
این سوال شما را به سمتی می‌برد که بتوانید بهترین بازدهی را در بازار ۷ تریلیون دلاری فارکس داشته باشید. صدها بروکر در سطح اینترنت وجود دارند که بسیاری از آن‌ها به ایرانیان خدمات می‌دهند؛ اما کدام بروکرها شرایط معاملاتی مناسب ارائه می‌دهند، امنیت سرمایه را تامین می‌کنند، سرعت اجرای معاملات بالایی دارند، پشتیبانان فارسی زبان را به صورت ۲۴ ساعته آماده کرده‌اند و حساب‌‌هایی با اسپرد کم و بدون سواپ تدارک دیده‌اند.
در بروکر npemarket قرار است تا یک راهنمای جامع و کامل برای انتخاب بروکر مناسب برای فارکس به شما عرضه کنیم.
چرا انتخاب بروکر در فارکس مهم‌ترین قدم یک معامله‌گر است؟
بروکرها واسطه‌ای هستند که دسترسی معامله‌گران از سراسر دنیا به بازار فارکس را فراهم می‌کنند. هر بروکر تعدادی از جفت ارزهای فارکس را همراه با اهرم‌های مالی و ابزارهای تحلیلی ارائه می‌دهد.
اگر بروکری اسپرد و کارمزد بالا بگیرد یا این که سرعت اجرای معاملات ضعیف داشته باشد؛ در روند معاملات به شدت به معامله‌گران ضرر می‌رساند و به آن‌ها اجازه نمی‌دهد تا استراتژی‌های معاملاتی‌شان را به صورت کامل اجرا کنند. قطع و وصل شدن اتصال بروکر با بازار فارکس یکی از فجایعی است که می‌تواند در طول معاملات رخ بدهد.
بروکرها به دو شکل از معامله‌گران درآمد زایی می‌کنند: اول از اسپردها و سپس از کارمزدهای معاملات. برخی از بروکرها برای سود بیشتر در اعمال این موارد دستکاری می‌کنند یا این که اعداد بالایی را در بازار ارائه می‌دهند که به اسکالپرها اجازه معامله نمی‌دهد. همچنین، بروکرهای بدون مجوز با سابقه تخلف‌های بسیار، ریسک سرقت سرمایه یا عدم اجرای معاملات را بالا می‌برند.
معامله‌گران تازه‌کار معمولاً روی استراتژی‌های پیشرفته و پیچیده تمرکز می‌کنند تا بتوانند خیلی سریع از بازار به سود برسند؛ اما به این نکته توجه نمی‌کنند که انتخاب بروکر مناسب هم یک نوع استراتژي است.
بهترین بروکر فارکس باید امنیت معاملات را تامین کند، پشتیبانی فوری و ۲۴ ساعته در زمان بازار داشته باشد و واریز و برداشت‌ها را برای کاربران در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهد. در ادامه بیشتر با ویژگی‌های یک بروکر مناسب برای فارکس آشنا خواهیم شد.
۱۳ معیار کلیدی برای انتخاب بروکر مناسب برای فارکس
انتخاب بروکر مناسب برای فارکس نیازمند بررسی یک سری ویژگی‌هایی است که هر کدام در جای خود باعث می‌شوند تا بازدهی استراتژی معامله‌گران بیشتر شوند و باعث احساس آرامش و امنیت معامله‌گران می‌شود. در این بخش به ۱۳ معیار کلیدی برای انتخاب بروکر مناسب برای فارکس پرداخته‌ایم که هنگام ثبت نام در یک بروکر باید به آن‌ها توجه کنید.
اسپرد کم و رقابتی
اسپرد تفاوت قیمت میان خرید و فروش یک جفت ارز است و یکی از مهم‌ترین هزینه‌های پنهان در معاملات فارکس به حساب می‌آید. اگر بروکر اسپرد بالاتری را نسبت به بازار واقعی برای حساب‌های خود در نظر بگیرد؛ بسیاری از معاملات با سود کمتر بسته خواهند شد و گاهی با توجه به حجم معامله و میزان سود ممکن است که معامله با ضرر هم بسته شود.
معمولاً حساب‌های بروکر با دریافت کمیسیون، اسپرد صفر یا نزدیک به صفر ارائه می‌دهند؛ اما برخی از بروکرها هم هستند که بدون دریافت کمیسیون اسپردهای پایینی ارائه می‌دهند که مناسب‌ترین انتخاب برای معامله‌گران هستند.
تنوع بازار
بسیاری از بروکرهای معتبر فارکس تنها به این بازار اکتفا نمی‌کنند و دسترسی به بازارهای دیگر مانند کالاها (نفت و طلا)، شاخص‌های بورسی (S&P 500 و Nasdaq)، سهام (تسلا و اپل) و رمزارزها (بیت کوین و اتریوم) را هم فراهم می‌کنند. این تنوع بازارها به معامله‌گران کمک می‌کند تا مدیریت ریسک و سرمایه بالاتری داشته باشند و برای معامله دیگر دارایی‌ها نیاز به بروکر دیگری نداشته باشند.
انواع بروکرها
بروکرهای فارکس انواع مختلفی دارند که هر کدام از آن‌ها با توجه به ویژگی‌هایشان می‌توانند تاثیر مستقیمی روی سرعت اجرای سفارش‌ها و اندازه اسپردها و کمیسیون‌ها داشته باشند:
- Market Maker: این بروکرها خود بازار را ایجاد می‌کنند و موقعیت‌های معاملاتی مشتریان را در مقابل خودشان می‌گیرند. این مدل ممکن است تعارض منافع ایجاد کند.
- STP (Straight Through Processing): سفارشات را مستقیماً به فراهم‌کنندگان نقدینگی (مانند بانک‌های بزرگ) ارسال می‌کنند و دخالتی در معاملات ندارند.
- ECN (Electronic Communication Network): معاملات را مستقیماً بین معامله‌گران و نهادهای بزرگ بدون واسطه انجام می‌دهد و شفافیت بیشتری دارد.
- DMA (Direct Market Access): شبیه ECN است، اما قیمت‌ها از چندین منبع مختلف دریافت می‌شوند.
سرعت اجرای معاملات و جلوگیری از اسلیپیج
سرعت اجرای معاملات برای اسکالپرها و معامله‌گران دارای ربات معاملاتی بسیار اهمیت دارد. اسلیپیج زمانی اتفاق می‌افتد که معامله با قیمتی متفاوت از قیمت درخواست اجرا شود. این مشکل معمولاً در زمان نوسانات بالا مانند زمان انتشار اخبار اقتصادی به وجود می‌آید. بروکرهای معتبر با استفاده از تکنولوژي‌های پیشرفته‌ای مانند VPS (سرورهای اختصاصی) این مشکل را کاهش می‌دهند و اجازه نمی‌دهند تا اسلیپیج باعث ضرر کاربرانشان شود.
پلتفرم معاملاتی
اکثر بروکرها معمولاً از پلتفرم‌های معاملاتی متاتریدر ۴ و ۵ استفاده می‌کنند که جزو پرطرفدارترین ابزارهای معاملاتی برای کاربران هستند؛ اما پلتفرم‌های دیگری مانند سی تریدر و نینجا تریدر هم وجود دارند که با حفظ امکانات متاتریدر توانسته‌اند خدمات بیشتر و پیشرفته‌تری را برای معامله‌گران فراهم کنند. بروکر معتبر بروکری است که بتواند تمامی این پلتفرم‌ها را برای کاربران فراهم کند و حق انتخاب را به معامله‌گر بدهد.
نظارت مالی و مجوزهای بین‌المللی
بروکرهای معتبر از نهادهای بین‌المللی مانند FCA (بریتانیا)، ASIC (استرالیا) و CYSEC (قبرس) مجوز فعالیت دریافت می‌کنند تا اعتماد معامله‌گران سراسر دنیا نسبت به فعالیتشان افزایش دهند. البته کاربران ایرانی نمی‌توانند از خدمات رگوله‌های سطح بالا استفاده کنند و بیشتر بروکرهای همکار با ایران رگوله آفشور دارند. این رگوله‌ها شامل FSC (موریس)، SVG (سنت وینسنت و گرنادین‌ها) و سنت لوسیا می‌شود.
پشتیبانی مشتریان
حتی بهترین بروکرهای فارکس هم گاهی با مشکلاتی مانند قطعی پلتفرم یا خطاهای تراکنش هنگام واریز و برداشت روبه‌رو می‌شوند؛ در این مواقع یک پشتیبان پاسخگو می‌تواند مشکلات کاربران را برطرف کند و باعث جلب رضایتشان شود. پشتیبانی چند زبانه به صورت ۲۴ ساعته از دوشنبه تا جمعه (روزهای معاملاتی فارکس) یا حتی هفت روز هفته خبر از تعهد بروکر برای حفظ مشتریان جدید و قدیمی دارد.
اهرم مالی
اهرم مالی می‌تواند قدرت خرید معامله‌گران را چند برابر کند؛ اما به همان نسبت هم ریسک را افزایش می‌دهد. بسیاری از بروکرهای معتبر به دلیل محدودیت‌های موجود در قوانین محلی اجازه ارائه اهرم‌های مالی بالا را ندارند؛ اما بهترین بروکرهای فارکس همان‌ها هستند که اهرم‌های بالا را ارائه می‌دهند و به معامله‌گر اجازه می‌دهند تا خودش تصمیم بگیرد که با کدام اهرم معامله کند.
ابزارهای مدیریت ریسک
ابزارهای مدیریت ریسک مانند حد ضرر و حد سود و حتی هشدار قیمت یکی از واجبات هر بروکری است. هر نوع استراتژی معاملاتی نیاز به یک حد ضرر و حد سود دارد تا در زمان نوسان بازار به صورت خودکار معامله را ببندد و از ضرر معامله‌گران جلوگیری کند. اگر بروکری ابزارهای حد سود و ضرر را در اختیارتان قرار نمی‌دهد؛ باید بدانید که امکان کلاهبرداری و دستکاری در قیمت به شدت بالا است.
آموزش و منابع خبری
بروکرهای معتبر دارای دوره‌های آموزشی، وبینارها و مقالات تحلیلی هستند تا کاربرانشان را آگاه‌تر کنند و اجازه دهند که سودهای بیشتری در پلتفرم‌های معاملاتی‌شان ساخته شود. منابع آموزشی و انتشار اخبار در سایت یا اپلیکیشن بروکر باعث می‌شود تا معامله‌گران نیازی به دنبال کردن سایت‌های خبری یا آموزشی نداشته باشند و همه نیازهایشان را در سایت بروکر رفع کنند.
گزینه‌های واریز و برداشت
بروکرهای همکار با ایران باید بتوانند گزینه‌های متنوع واریز و برداشت مانند انتقال بانکی و ارز دیجیتال را به پلتفرمشان اضافه کنند. برخی از بروکرها می‌توانند حساب‌های ویژه برای واریز و برداشت بروکر در بانک‌های ایرانی باز کنند و برخی دیگر با استفاده از تتر و شبکه‌های بلاکچین واریز و برداشت را انجام می‌دهند که هر دو روش بسیار مناسب با کارمزد پایین و سرعت بالا است.
انواع حساب‌های معاملاتی
بروکرهای معتبر حساب‌های مختلفی را ارائه می‌دهند که هر کدام از آن‌ها اسپرد و کمیسیون متفاوتی دارند. همچنین، معامله‌گران با توجه به حداقل واریزی امکانات متفاوتی دریافت می‌کنند؛ اما یکی از مهم‌ترین ویژگی حساب‌ها سواپ فری است که اکثر بروکرهای معتبر روی تمامی حساب‌هایشان قرار می‌دهند. حساب‌های سواپ فری هزینه اضافی بابت باز ماندن پوزیشن پس از یک روز پرداخت نمی‌کنند.
اعتبار و شهرت بروکر
نظرات کاربران، جوایز بین‌المللی و گزارش‌های مالی بروکر جزو مواردی است که به اعتبار و شهرت بروکر کمک زیادی می‌کند و اجازه می‌دهد تا معامله‌گران با خیال راحت و بدون استرس و نگرانی وارد بازارهای معاملاتی شوند. برخلاف تبلیغات زرد بسیاری بروکرها برای جذب کاربر، اعتبار و شهرت می‌تواند باعث رشد حجم معاملات و تعداد کاربران بروکر شود.
یسشتر بدانید: بروکر یونیتی پراپ
نتیجه‌گیری
انتخاب بروکر مناسب برای فارکس فرآیند چندان سخت و پیچیده‌ای نیست و تنها نیاز دارد که موارد گفته شده را بررسی کنید. برای هر یک از ۱۳ معیار گفته شده امتیازی در نظر بگیرید و بروکری را انتخاب کنید که بتواند امتیاز بالاتری را کسب کند.
