قانون ۸۰ درصد در پراپ

تعریف قانون ۸۰ درصد در پراپ فرم NPE

قانون ۸۰ درصد یکی از مهم‌ترین بندهای معاملاتی در پراپ NPE است که به طور مستقیم روی نحوه مدیریت معاملات و برداشت سود تأثیر می‌گذارد. بر اساس این قانون هیچ پراپ تریدری اجازه ندارد در یک یا چند معامله هم زمان، بیش از ۸۰ درصد از سود کل را را کسب کند. این محدودیت به طور خاص برای جلوگیری از ایجاد سودهای غیرواقعی (رفتارهای قمارگونه) در بازه زمانی کوتاه و مدیریت ریسک هوشمند در حساب پراپ طراحی شده است.

در واقع قانون ۸۰ درصد باعث می‌شود تا روند معاملات به صورت کنترل شده و با مدیریت ریسک صحیح انجام شود. به عنوان نمونه اگر مجموع معاملات یک تریدر در نهایت ۱۱۰۰ دلار سود باشد، نمی‌تواند بیشتر از ۸۸۰ دلار سود آن در یک یا چند معامله هم زمان باشد. هر معامله‌ای که باعث شود این سقف شکسته شود به عنوان نقض قانون شناخته خواهد شد.

این قانون به تریدرها کمک می‌کند تا با رویکردی پایدار و واقع بینانه در بازار فعالیت کنند. همچنین از رفتارهای هیجانی یا ورود به معاملات پر ریسک که ممکن است ساختار مالی حساب را از بین ببرد جلوگیری می‌کند.

محدودیت سود و نحوه محاسبه سقف ۸۰ درصد

محدودیت سود در قانون ۸۰ درصد به این معناست که تریدر نمی‌تواند در یک یا چند معامله هم زمان بیش از ۸۰ درصد از سود کل بدون احتساب ضرر را به عنوان سود خالص به دست آورد. Gross Profit مجموع تمام سودهای کسب شده پیش از کسر ضررهاست و معیار اصلی برای محاسبه این سقف در نظر گرفته می‌شود. این محدودیت باعث می‌شود که استراتژی‌های معاملاتی متعادل و منظم باشند و از تمرکز بیش از حد روی یک معامله پر ریسک جلوگیری شود.

برای درک بهتر این موضوع مثال زیر را در نظر بگیریم: فرض کنید مجموع معاملات شما ۱۱۰۰ دلار Gross Profit داشته باشد. بر اساس قانون ۸۰ درصد شما تنها مجاز به دریافت حداکثر ۸۸۰ دلار سود خالص در یک یا چند معامله هم زمان هستید. اگر در یک معامله سودی بیش از این مقدار ثبت شود نقض قانون رخ می‌دهد. این مثال نشان می‌دهد که تریدر باید علاوه بر هدف گذاری سود محاسبات دقیق روی هر معامله داشته باشد تا از محدودیت‌ها عبور نکند.

این قانون باعث می‌شود که تریدرها از ورود به معاملات با حجم نامتعارف یا ریسک بالا اجتناب کنند و استراتژی‌های منطقی‌تر و پایدارتر را دنبال کنند. همچنین رعایت سقف ۸۰ درصد به بهبود مدیریت سرمایه کمک می‌کند و احتمال از دست رفتن حساب به دلیل نوسانات شدید یا سودهای غیر قابل قبول را کاهش می‌دهد. در ادامه به اقدامات لازم در صورت نقض قانون ۸۰ درصد پرداخته می‌شود.

اقدامات در صورت نقض قانون ۸۰ درصد

زمانی که یک تریدر از سقف تعیین شده در قانون ۸۰ درصد عبور کند؛ پراپ فرم NPE به طور کامل معاملات را متوقف نمی‌کند؛ بلکه به او فرصت می‌دهد تا با ادامه فعالیت نقض قانون را اصلاح کند. این روند به تریدر کمک می‌کند که با انجام معاملات بیشتر نسبت سود کل به سود خالص را متعادل کرده و دوباره به محدوده مجاز بازگردد.

برای روشن‌تر شدن موضوع یک مثال ساده می‌تواند کمک کننده باشد. فرض کنید در یک یا چند معامله هم زمان تریدر موفق به کسب ۱۰۰۰ دلار سود خالص شده است؛ درحالی که سود کل بدون احتساب ضرر در همان بازه به ۱۱۰۰ دلار رسیده است. طبق قانون ۸۰ درصد حداکثر سود مجاز او در یک یا چند معامله هم زمان باید ۸۸۰ دلار باشد؛ بنابراین سقف تعیین شده نقض شده است. در این شرایط تریدر باید با انجام معاملات بعدی میزان سود کل را افزایش دهد. مثلاً اگر بتواند ۱۵۰ دلار دیگر به Gross Profit اضافه کند و آن را به ۱۲۵۰ دلار برساند آنگاه نسبت ۸۰ درصد رعایت شده و مشکل نقض قانون برطرف می‌شود.

این مکانیسم باعث می‌شود تریدر به جای متوقف کردن فعالیت یا بستن حساب فرصت ادامه معاملات و جبران خطا را داشته باشد؛ اما نکته مهم این است که نقض‌های مکرر می‌تواند نشان دهنده ضعف در مدیریت سرمایه یا استراتژی معاملاتی باشد.

تعریف فاصله زمانی کمتر از ۵ دقیقه و تأثیر آن

یکی از بندهای مهم قانون ۸۰ درصد در پراپ فرم NPE مفهوم فاصله زمانی کمتر از ۵ دقیقه بین معاملات است. طبق این قانون اگر یک معامله روی یک نماد باز باشد و پیش از بسته شدن آن معامله دیگری روی همان نماد یا حتی یک نماد دیگر در فاصله زمانی کمتر از ۵ دقیقه آغاز شود این دو معامله به عنوان معاملات هم زمان محاسبه می‌شوند. این موضوع ارتباط مستقیمی با نحوه محاسبه سود دارد و می‌تواند باعث نقض قانون ۸۰ درصد شود.

هدف از این محدودیت جلوگیری از استراتژی‌های هیجانی و باز کردن تعداد زیادی معامله در بازه‌های زمانی کوتاه است که ممکن است کنترل مدیریت ریسک را از دست تریدر خارج کند. برای رعایت این بند تریدر باید پس از بستن یک معامله حداقل ۵ دقیقه صبر کند و سپس وارد معامله جدید شود. در غیر این صورت تمام سودهای آن بازه زمانی به عنوان یک مجموعه واحد در نظر گرفته می‌شود و احتمال عبور از سقف ۸۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.

برای مثال فرض کنید یک تریدر در حال انجام معامله‌ای روی جفت ارز EUR/USD است. اگر این معامله هنوز بسته نشده و او یک معامله جدید روی نماد EUR/USD در کمتر از ۵ دقیقه باز کند هر دو معامله هم زمان محاسبه شده و مجموع سود آن‌ها در قانون ۸۰ درصد لحاظ می‌شود. این قانون باعث می‌شود تریدرها با برنامه ریزی دقیق‌تر و مدیریت زمان مناسب از معاملات پر ریسک و پشت سرهم اجتناب کنند.

بررسی و برداشت سود در حساب ریل

یکی از مهم‌ترین مراحل پس از معامله گری موفق، فرآیند برداشت سود است. در پراپ فرم NPE رعایت قانون ۸۰ درصد قبل از ثبت درخواست برداشت الزامی است. تریدر باید اطمینان داشته باشد که هیچ معامله‌ای منجر به نقض این قانون نشده باشد. در غیر این صورت حتی اگر درخواست برداشت ارسال شود حساب به طور کامل بررسی می‌شود و در صورت مشاهده نقض اقدامات خاصی انجام خواهد شد.

در صورتی که تریدر پیش از برداشت از تیم پشتیبانی درخواست بررسی وضعیت قانون ۸۰ درصد کند حساب او به طور دقیق آنالیز می‌شود. اگر نقضی وجود داشته باشد به تریدر فرصت داده می‌شود تا با انجام معاملات بیشتر نسبت سود خالص به سود کل را به تعادل برساند و خطا را برطرف کند. این موضوع فرصتی برای جلوگیری از ریست شدن حساب به دلیل بی اطلاعی یا اشتباهات جزئی فراهم می‌کند.

اما اگر تریدر بدون درخواست بررسی و به طور مستقیم اقدام به برداشت سود کند و بررسی‌ها نشان دهد که قانون ۸۰ درصد نقض شده است حساب او به طور کامل ریست می‌شود. این رویکرد سخت گیرانه به این دلیل است که رعایت قانون بخشی از فرآیند مدیریت ریسک و کنترل سود در این پراپ فرم به حساب می‌آید.

دلایل اجرای قانون ۸۰ درصد در پراپ فرم NPE

اجرای قانون ۸۰ درصد تنها یک محدودیت ساده برای تریدرها نیست؛ بلکه پشت آن دلایل مهمی وجود دارد که به امنیت حساب‌ها و پایداری عملکرد تریدرها کمک می‌کند. هدف اصلی این قانون جلوگیری از کسب سودهای غیرمنطقی در یک یا چند معامله هم زمان و مدیریت دقیق ریسک در فرآیند ترید است.

1- مدیریت ریسک و سرمایه

محدود کردن سود در معاملات هم زمان باعث می‌شود تریدرها نتوانند با ورود به معاملات پرحجم و پر ریسک سودهای غیرمعمول و ناپایدار کسب کنند. چنین سودهای یک‌باره ممکن است انگیزه‌ای برای اتخاذ ریسک‌های بیشتر و بی‌پرواتر ایجاد کند که نتیجه آن زیان‌های سنگین در معاملات بعدی خواهد بود. قانون ۸۰ درصد با تعیین سقف مشخص تریدر را ملزم می‌کند سود خود را به صورت تدریجی حساب شده و با مدیریت دقیق سرمایه به دست آورد تا از سقوط ناگهانی حساب جلوگیری شود و فرآیند معامله گری پایدار باقی بماند.

2-ایجاد ثبات در حساب معاملاتی

حساب‌های معاملاتی در پراپ فرم NPE باید روندی منطقی و پایدار داشته باشند تا عملکرد کلی تریدرها قابل پیش بینی و کنترل باشد. قانون ۸۰ درصد از ایجاد سودهای ناگهانی و غیرواقعی که معمولاً ناشی از معاملات کوتاه مدت شانسی یا استراتژی‌های ناپایدار هستند جلوگیری می‌کند. این محدودیت کمک می‌کند تریدرها با برنامه ریزی و استفاده از استراتژی‌های بلندمدت و منظم به ثبات مالی دست پیدا کنند و به صورت مستمر عملکرد خود را بهبود دهند.

3-کاهش رفتارهای هیجانی

باز کردن معاملات متعدد در بازه‌های زمانی کوتاه یا استفاده از اهرم‌های بسیار بالا معمولاً ناشی از تصمیم‌های هیجانی و بدون تحلیل عمیق است. این رفتارها منجر به نوسانات شدید در حساب و افزایش احتمال خطا و زیان‌های بزرگ می‌شوند. قانون ۸۰ درصد با محدود کردن سقف سود در معاملات هم زمان تریدر را مجبور می‌کند با آرامش و دقت بیشتر وارد بازار شود و استراتژی‌های خود را به گونه‌ای تنظیم کند که از نوسانات و ریسک‌های غیرضروری پرهیز کند.

4-حفاظت از سرمایه شرکت پراپ

پراپ فرم‌ها سرمایه قابل توجهی در اختیار تریدرها قرار می‌دهند تا در بازار فعالیت کنند؛ بنابراین حفظ این سرمایه و کاهش ریسک‌های غیر قابل پیش بینی اهمیت بالایی دارد. قانون ۸۰ درصد یک ابزار مدیریتی مهم برای شرکت است که با تعیین سقف سود در معاملات هم زمان ریسک‌های ناگهانی و غیرقابل کنترل را کاهش می‌دهد. این قانون تضمین می‌کند که سود و زیان در چارچوبی منطقی و قابل پیش بینی مدیریت شود و سرمایه شرکت در طولانی مدت حفظ گردد.

بیشتر بدانید: پراپ تریدینگ چیست؟

5- افزایش شفافیت و عدالت در معاملات

قانون ۸۰ درصد با تعیین سقف مشخص برای سود در معاملات هم زمان فضای معاملاتی را شفاف‌تر و عادلانه‌تر می‌کند. این محدودیت از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کرده و همه تریدرها را در چارچوب یک قانون واحد قرار می‌دهد. چنین رویکردی باعث می‌شود که موفقیت‌ها بر پایه استراتژی‌های واقعی و مدیریت صحیح سرمایه باشد نه شانس یا روش‌های غیرقانونی. در نتیجه اعتماد بین تریدرها و شرکت افزایش می‌یابد و فضای رقابتی سالم‌تری شکل می‌گیرد که به رشد حرفه‌ای همه طرف‌ها کمک می‌کند.