قانون ریسک شناور پراپ
قانون ریسک شناور یک اصل در مدیریت ریسک حساب‌های پراپ است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد ضمن حفظ انعطاف پذیری در مدیریت ریسک (استفاده از سقف دراودان مجاز روزانه) از افت ناگهانی و لحظه‌ای حساب پراپ جلوگیری شود. این قانون معمولا با تعیین سقف ۲ درصدی برای افت شناور حساب، بر اساس بالانس لحظه‌ای چارچوبی دقیق برای کنترل ریسک در معاملات هم زمان ایجاد می‌کند. در این مقاله از NPEMARKET جزئیات اجرای قانون ریسک شناور در حساب‌های ریل و پلن دو مرحله‌ای پراپ فرم NPE، نحوه محاسبه آن، استثناهای مجاز و اهمیت آن در موفقیت پراپ تریدرها بررسی خواهد شد.
تعریف و دلایل ریسک شناور در حساب‌های پراپ NPE
قانون ریسک شناور در عمل وقتی سقف ضرر مجاز به صورت درصدی از موجودی لحظه‌ای حساب تعریف شود معامله‌گر نمی‌تواند بدون توجه به وضعیت فعلی پوزیشن‌های بزرگ یا پر ریسک باز کند. این محدودیت هوشمند باعث می‌شود که رفتار هیجانی کمتر بروز کند ، تصمیمات بر پایه منطق و استراتژی باشد و مانع از آن شود که یک یا چند معامله ناموفق تمام حساب را به خطر بیندازند.
در حساب‌های پراپ که سرمایه شرکت در اختیار تریدر است این قانون به نوعی تضمین می‌کند که معامله‌گر با مسئولیت پذیری بیشتری عمل کند و از سرمایه دیگران مثل سرمایه خودش محافظت کند.
افزون بر این قانون ریسک شناور معامله‌گر را به سمت برنامه ریزی دقیق‌تر در طراحی استراتژی سوق می‌دهد؛ چون می‌داند در هر مرحله باید بر اساس موجودی لحظه‌ای حساب و میزان ضررهای باز فکر کند. نتیجه‌ی اجرای درست این قانون ایجاد یک مسیر رشد پایدار است که در آن نه تنها از ضررهای شدید جلوگیری می‌شود؛ بلکه زمینه برای کسب سود منظم و ماندگار فراهم می‌گردد.
- کنترل پویای ریسک متناسب با موجودی فعلی حساب
- کاهش رفتارهای هیجانی و افزایش انضباط در معامله‌گری
- حمایت از سرمایه شرکت و افزایش شانس ماندگاری تریدر در بازار فارکس
نقش قراردادهای پراپ در تعیین و الزام به رعایت قانون ریسک شناور
قراردادهای پراپ چارچوب قانونی الزام آور برای اجرای قانون ریسک شناور را مشخص می‌کنند. این قراردادها درصد مجاز ریسک شناور نحوه محاسبه آن و محدودیت‌های مربوط به کاهش سرمایه را به طور دقیق تعریف می‌کنند. معامله‌گر با امضای قرارداد متعهد به رعایت این قوانین است و تخطی از آن ممکن است جریمه تعلیق حساب یا فسخ قرارداد را به دنبال داشته باشد.
علاوه بر این بندهای خاصی برای شرایط استثنایی مانند اسلیپیج در قرارداد گنجانده می‌شود تا معامله‌گر در صورت وقوع این شرایط بتواند از برخوردهای قانونی شدید جلوگیری کند. قراردادها همچنین سازوکارهای حل اختلاف و بررسی تخطی‌ها را تعیین می‌کنند تا عدالت در اجرای قانون حفظ شود.
- قراردادهای پراپ تعهدات و درصد مجاز ریسک شناور را قانونمند می‌کنند.
- تخطی از قانون می‌تواند منجر به جریمه یا فسخ قرارداد شود.
- بندهای اسلیپیج حق تریدر را در شرایط خاص حفظ می‌کند.
- سازوکارهای حل اختلاف روند رسیدگی به تخطی را شفاف می‌سازد.
قانون ریسک شناور در حساب‌های ریل پراپ فرم NPE
قانون ریسک شناور در حساب‌های ریل NPE طوری طراحی شده که تریدر بتواند از حداکثر سقف حد ضرر روزانه (5 درصد) استفاده کند؛ اما در هیچ معامله تکی یا مجموعه‌ای از معاملات باز هم زمان افت حساب بیش از دو درصد موجودی در لحظه نباشد. در عمل درصد مجاز ریسک شناور که همان دو درصد است بر اساس بالانس لحظه‌ای حساب محاسبه می‌شود؛ یعنی اگر مجموع ضرر شناور معاملات باز باعث شود ایکویتی حساب از این عدد پایین‌تر بیاید نقض قانون اتفاق می‌افتد.
در این مدل تمرکز اصلی روی کنترل هم زمان چند معامله باز است. تریدر باید دقت کند مجموع استاپ معاملات باز در هر لحظه بیشتر از ۱.۵ درصد نباشد تا اگر به دلیل اسلیپیج افت موقت ایجاد شد از قوانین تخطی نکرده باشد. این محدودیت باعث می‌شود حتی اگر بازار خلاف جهت پیش بینی حرکت کرد میزان ضرر در محدوده‌ای مشخص بماند. به این ترتیب معامله‌گر یاد می‌گیرد فقط به سقف ضرر روزانه تکیه نکند و همیشه مدیریت شناور حساب را هم در نظر داشته باشد.
- درصد ریسک مجاز در حساب‌های ریل NPE همیشه دو درصد از موجودی فعلی است.
- مجموع استاپ معاملات باز نباید بیشتر از ۱.۵ درصد باشد تا اسلیپیج غیرمنتظره باعث جریمه نشود.
- این ساختار کمک می‌کند تریدر با تمرکز و نظم بیشتری معامله کند و سرمایه‌اش را حفظ نماید.
قانون ریسک شناور در پلن دو مرحله‌ای پراپ تریدینگ NPE
در پلن دو مرحله‌ای NPE قانون ریسک شناور نقش مهمی در مرحله دوم چالش و حساب ریل دارد. در مرحله اول این پلن، معامله‌گر برای آزمون استراتژی آزادی بیشتری دارد و این قانون اجرا نمی‌شود؛ اما به محض ورود به مرحله دوم همه چیز تغییر می‌کند. در این مرحله تریدر باید مراقب باشد که در هیچ معامله باز یا مجموع معاملات باز هم زمان افت ایکویتی از دو درصد بالانس موجودی حساب در لحظه کمتر نشود. این محدودیت باعث می‌شود که حتی با چند معامله هم زمان ریسک کلی حساب کنترل شده باقی بماند.
محاسبه این قانون دقیقاً مشابه حساب ریل انجام می‌شود: بالانس فعلی ضربدر دو درصد حد مجاز افت حساب را مشخص می‌کند و عبور از این عدد به عنوان تخطی از قانون در نظر گرفته می‌شود. تنها استثنا وقتی ست که افت ایکویتی به دلیل اسلیپیج رخ دهد و مجموع استاپ معاملات باز زیر ۱.۵ درصد بماند. این استثنا کمک می‌کند در شرایط غیر قابل پیش بینی بازار تریدر جریمه نشود و بتواند به کارش ادامه دهد.
- این قانون فقط در مرحله دوم پلن دو مرحله‌ای و حساب ریل اجرا می‌شود؛ نه مرحله اول.
- درصد مجاز ریسک شناور همان دو درصد است و به شکل لحظه‌ای محاسبه می‌گردد.
- هدف این قانون آماده کردن تریدر برای کنترل واقعی ریسک پیش از دسترسی به سرمایه اصلی است.
محاسبه درصد مجاز ریسک شناور و تأثیر آن در معاملات هم زمان
در قانون ریسک شناور پراپ NPE درصد مجاز ریسک شناور معادل ۲ درصد از بالانس لحظه‌ای حساب است. این عدد به معنای محدودیت در افت شناور کل معاملات باز هم زمان است؛ یعنی مجموع ضررهای معاملات باز نباید باعث کاهش ایکویتی حساب به کمتر از ۹۸ درصد بالانس شود. این محاسبه لحظه‌ای است و در هر زمان که چند معامله باز وجود داشته باشد باید به دقت زیر نظر گرفته شود.
اهمیت این قانون زمانی مشخص می‌شود که پراپ تریدر چند موقعیت معاملاتی به طور هم زمان داشته باشد. حتی اگر هر معامله به تنهایی در حد مجاز ریسک باشد؛ مجموع ضرر شناور آن‌ها می‌تواند از حد تعیین شده عبور کند و حساب را در معرض ریسک بیش از حد قرار دهد؛ بنابراین رعایت درصد ریسک شناور ابزاری حیاتی برای مدیریت ریسک در شرایط پیچیده و چند معامله‌ای است.
- درصد ریسک شناور ۲ درصد از بالانس لحظه‌ای است و لحظه به لحظه باید کنترل شود.
- مجموع ضرر معاملات باز هم زمان نباید باعث کاهش ایکویتی به کمتر از ۹۸ درصد بالانس شود.
- حتی معاملات با ریسک مجاز جداگانه می‌توانند مجموعاً ریسک کلی حساب را افزایش دهند.
استثناهای قانون ریسک شناور: نقش اسلیپیج و حد توقف معاملات باز
عبور موقت از درصد مجاز ریسک شناور به طور کلی تخطی از قوانین پراپ NPE محسوب می‌شود؛ اما استثنائاتی برای شرایط خاص وجود دارد. یکی از مهم‌ترین این موارد اسلیپیج است؛ یعنی زمانی که قیمت اجرای معامله باقیمت ثبت شده متفاوت باشد و باعث افت ناگهانی حساب شود.
قانون در این شرایط اجازه می‌دهد که اگر مجموع استاپ لاس معاملات باز هم زمان ۱.۵ درصد یا کمتر باشد عبور از درصد ریسک شناور مجاز تلقی شود و معامله‌گر جریمه نشود. این استثنا محافظت عادلانه‌ای برای تریدر در برابر شرایط غیر قابل پیش بینی بازار ایجاد می‌کند و مانع از بسته شدن حساب پراپ به دلیل نوسانات ناگهانی و غیرعمدی می‌شود.
- عبور از درصد ریسک شناور در شرایط اسلیپیج با مجموع استاپ ۱.۵ درصد یا کمتر مجاز است.
- این استثنا معامله‌گر را در برابر نوسانات ناگهانی بازار محافظت می‌کند.
- رعایت این قانون باعث کاهش جریمه‌های غیرمنصفانه در شرایط بازار می‌شود.
ابزارها و روش های کاربردی برای نظارت بر ریسک شناور
نظارت دقیق بر ریسک شناور کلید موفقیت در رعایت قانون ریسک شناور پراپ NPE است. استفاده از ابزارهای مناسب و روش‌های دقیق باعث می‌شود تریدرها بتوانند به صورت لحظه‌ای وضعیت ایکویتی و بالانس حساب را زیر نظر داشته و از تجاوز ضرر شناور به ۲ درصد جلوگیری کنند. در حساب‌های ریل و پلن دو مرحله‌ای این کنترل اهمیت دو چندانی پیدا می‌کند؛ چرا که معاملات متعدد هم زمان و پیچیدگی قوانین نیازمند دقت بیشتری است.
از مهم‌ترین ابزارهای نظارت می‌توان به پلتفرم‌های معاملاتی مجهز به هشدارهای سفارشی اشاره کرد که به محض رسیدن ریسک شناور به حد مجاز به تریدر اطلاع می‌دهند. همچنین استفاده از داشبوردهای مدیریتی و نرم افزارهای تحلیل ریسک امکان بررسی هم زمان چند معامله را فراهم می‌کند و نقاط ضعف احتمالی را سریع‌تر نشان می‌دهد.
روش‌های ساده اما مؤثر مثل بررسی دستی ایکویتی نسبت به بالانس پیش از باز کردن معاملات جدید نیز بسیار کارآمد است. به علاوه تدوین قوانین شخصی برای سقف ریسک در هر معامله و تعیین حد استاپ لاس‌های محافظتی به رعایت قانون کمک می‌کند.
بیشتر بدانید: قانون ۸۰ درصد در پراپ
- هشدارهای سفارشی در پلتفرم معاملاتی امکان کنترل لحظه‌ای ریسک شناور را فراهم می‌کنند.
- نرم افزارهای تحلیل ریسک مدیریت چندین معامله هم زمان را ساده‌تر و دقیق‌تر می‌کنند.
- بررسی دستی ایکویتی نسبت به بالانس قبل از معامله جدید روشی مؤثر و کم هزینه است.
- تعیین حد ریسک شخصی برای هر معامله و استفاده از استاپ لاس‌ها نظم در مدیریت ریسک را افزایش می‌دهد.
پیامدهای نقض قانون ریسک شناور و راهکارهای جلوگیری از تخطی
نقض قانون ریسک شناور در حساب‌های پراپ NPE می‌تواند پیامدهای جدی برای پراپ تریدر داشته باشد. عبور از حد ۲ درصد ریسک شناور به عنوان تخطی از قوانین محسوب می‌شود و منجر فیلد شدن حساب می‌شود. چنین پیامدهایی، باعث دوباره کاری در زمان و هزینه تریدر می‌شود. توصیه می‌کنیم در هر معامله 0.5 درصد بالانس ریسک کنید و هم زمان حداکثر 2 معامله باز داشته باشید تا هرگز به سقف ریسک شناور حساب نزدیک نشوید.
*** قوانین پراپ NPE ***
