در فارکس چه چیزی معامله میشود؟
بررسی کامل داراییها (جفت ارز، سهام، شاخصها، کالاها و رمزارزها)
بازار فارکس تنها محدود به جفت ارزهای اصلی و فرعی بین کشورهای دنیا میشود؛ اما امروزه در بین مردم تمام داراییهای قابل معامله در بروکرها به عنوان داراییهای فارکس شناخته میشود. از این رو در این مقاله از NPE Market تصمیم گرفتیم تا به صورت جامع و کامل تمامی این داراییها را بررسی کنیم و ببینیم که هر تریدر توانایی معامله چه چیزهایی را در فارکس دارد.
جفت ارزها
بازار فارکس بر مبنای معامله جفت ارزها با یکدیگر بنا شده است. در این بازار هیچ ارزی به تنهایی خرید و فروش نمیشود و همیشه باید نسبت بین جفت ارزها را معامله کنید.
تریدرها با معامله روی جفت ارزها پیش بینی میکنند که نرخ تبدیل یک ارز به ارز دیگر صعودی یا نزولی میشود. این بازار با بیش از ۹ تریلیون دلار حجم معاملات روزانه بزرگترین بازار مالی دنیال شناخته میشود. جفت ارزهای فارکس به سه دسته مختلف تقسیم میشوند که در ادامه بررسی میکنیم.
جفت ارزهای اصلی (Major Pairs)
جفت ارزهای اصلی پر معاملهترین داراییهای فارکس هستند که همیشه دلار آمریکا را در یک سمت خود دارند. این جفت ارزها نقدینگی بسیار بالا، اسپرد بسیار پایین و نوسانات محدودتری دارند. تریدرهای اسکالپر و روزانه معمولا با اهرمهای بالا روی این جفت ارزها ترید میکنند. در ادامه بخشی از اصلیترین جفت ارزهای اصلی فارکس را مشاهده میکنید:
- EUR/USD: پرمعاملهترین جفت ارز دنیا؛ شاخصی از وضعیت کلی اقتصاد جهانی.
- USD/JPY: تحت تأثیر تفاوت نرخ بهره آمریکا و ژاپن؛ ین بهعنوان ارز امن شناخته میشود.
- GBP/USD: معروف به Cable؛ نوسانپذیری بالا و حساسیت شدید به اخبار اقتصادی بریتانیا.
- USD/CHF: فرانک سوئیس نیز مانند ین یک ارز امن است؛ با نام Swissie شناخته میشود.
- AUD/USD: ارز کالایی؛ وابسته به قیمت طلا و سنگ آهن.
- USD/CAD: معروف به Loonie؛ رابطه مستقیم با قیمت نفت خام.
- NZD/USD: تحت تأثیر صادرات کشاورزی و اقتصاد چین و استرالیا.
جفت ارزهای فرعی (Minor Pairs)
جفت ارزهای فرعی در هیچ یک از سمتهای خود دلار آمریکا را ندارند؛ اما باز هم به نسبت سایر جفت ارزها از حجم معامله بسیار بالایی برخوردار هستند. این جفت ارزها نقدینگی متوسط و اسپرد معمولی دارند. در این جفت ارزها امکان معامله مستقیم بین دو ارز بدون نیاز به تبدیل واسطه دلاری را فراهم میکنند.
- EUR/GBP: یورو در برابر پوند؛ محبوب در اروپا.
- GBP/JPY: پوند در برابر ین؛ نوسانپذیری بالا.
- EUR/CHF: یورو در برابر فرانک سوئیس؛ نقدینگی متوسط.
جفت ارزهای غیرمعمول (Exotic Pairs)
جفت ارزهای غیر معمول ترکیبی از یک ارز اصلی مانند USD یا EUR با ارز کشورهای در حال توسعه یا اقتصادهای نوظهور است. این جفت ارزها نقدینگی بسیار پایین و نوسانات شدید دارند و بسته به شرایط سیاسی و اقتصادی کشورها تحت تاثیر قرار میگیرند.
- USD/TRY: دلار آمریکا در برابر لیر ترکیه
- USD/ZAR: دلار آمریکا در برابر رند آفریقای جنوبی
- USD/MXN: دلار آمریکا در برابر پزو مکزیک
سهام
در بازار فارکس امکان معامله CFD سهام خارجی هم وجود دارد. تریدرها میتوانند سهام شرکتهای معتبر خارجی را در بورسهای مختلف دنیا را معامله کنند. تریدرها میتوانند از نوسانات قیمتی کوتاه مدت و بلند مدت بازار سهام استفاده کنند. در ادامه سهام شرکتهای بزرگ دنیا در بورس کشورهای مختلف را مشاهده میکنید که امکان معاملهشان در بازار فارکس وجود دارد.
- بورس نیویورک (NYSE): سهام شرکتهای بزرگی مانند Coca-Cola، IBM، ExxonMobil
- بورس نزدک (NASDAQ): سهام فناوریهای مطرح مثل Apple، Amazon، Microsoft، Google (Alphabet)
- بورس لندن (LSE): سهام شرکتهای بینالمللی مانند HSBC، BP، Unilever
- بورس توکیو (TSE): سهام شرکتهای ژاپنی مانند Toyota، Sony، Mitsubishi
- بورس فرانکفورت (FSE): سهام شرکتهای اروپایی مثل Siemens، Volkswagen، Deutsche Bank
تفاوت معامله سهام در فارکس و بازار بورس سنتی
در بازار بورس سنتی زمانی که سهامی را خریداری میکنید، مالکیت واقعی آن سهم به شما منتقل میشود و بخشی از داراییتان محسوب میگردد. این مالکیت به شما حقوقی مانند دریافت سود تقسیمی (Dividend) و مشارکت در تصمیمات شرکت از طریق مجامع عمومی را میدهد. بنابراین معامله در بورس سنتی بیشتر جنبه سرمایهگذاری بلندمدت دارد و با مالکیت واقعی دارایی همراه است.
اما در بازار فارکس و CFD سهام شما مالک واقعی سهم نیستید و تنها بر اساس نوسانات قیمت آن معامله میکنید. این نوع معاملات سریعتر و انعطافپذیرتر هستند و امکان کسب سود هم از رشد قیمت و هم از کاهش آن وجود دارد. با این حال، به دلیل استفاده از اهرم و ماهیت قراردادهای CFD، ریسک معاملات بالاتر است و مدیریت سرمایه اهمیت ویژهای پیدا میکند.
بیشتر بدانید: فرق لوریج در فارکس و کریپتو
شاخصها
شاخصها ابزارهای معاملاتی هستند که عملکرد گروهی از شرکتهای بزرگ در بازارهای مختلف را مشخص میکنند. تریدرها میتوانند به صورت CFD بدون نیاز به مالکیت واقعی روی شاخصها معامله کنند و از تغییرات و نوسانات به سود برسند. معامله شاخصها باعث میشود تا از رشد یا افت کلی بازار بهره مند شوید و پرتفوی خودتان را متنوع کنید.
- S&P 500 (SPX500): بورس نیویورک (NYSE) و نزدک (NASDAQ) – ایالات متحده
- Dow Jones Industrial Average (DJIA / US30): بورس نیویورک (NYSE) – ایالات متحده
- Nasdaq 100 (NAS100): نزدک (NASDAQ) – ایالات متحده
- DAX 40 (GER40): بورس فرانکفورت (Deutsche Börse) – آلمان
- FTSE 100 (UK100): بورس لندن (LSE) – بریتانیا
- Nikkei 225 (JP225): بورس توکیو (TSE) – ژاپن
- Hang Seng Index (HIS): بورس هنگکنگ (HKEX) – هنگکنگ
- CAC 40 (FRA40): بورس پاریس (Euronext Paris) – فرانسه
- Shanghai Composite (SSE Composite): بورس شانگهای (SSE) – چین
اوراق قرضه
امکان معامله اوراق قرضه دولتی و شرکتهای خصوصی از طریق قراردادهای CFD وجود دارد. این اوراق به عنوان ابزار بدهی شناخته میوند که شرکتها یا دولتها منتشر میکنند تا سرمایه گذاران بتوانند از تغییرات قیمت به سود برسند. در ادامه اصلیترین نمونههای اوراق قرضه قابل معامله در بازار فارکس را مشاهده میکنید:
- US10Y: اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانهداری ایالات متحده (Treasury Note)
- GB10Y: اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت بریتانیا (Gilt)
- DE10Y: اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت آلمان (Bund)
- JP10Y: اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت ژاپن (JGB)
- CA10Y: اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت کانادا
- FR10Y: اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت فرانسه
- IT10Y: اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت ایتالیا
ارزهای دیجیتال
پس از فراگیر شدن ارزهای دیجیتال بین تریدرها، بروکرها تصمیم گرفتند تا ارزهای دیجیتال را هم به بازار فارکس اضافه کنند. امکان معامله CFD روی کریپتوهای محبوب به دلیل نقدینگی بالا و جذابیت جهانی در بروکرهای فارکس وجود دارد. البته به دلیل نوسانات شدید در بین ارزهای دیجیتال بهتر است تا مدیریت سرمایه و کنترل ریسک را در اولویت قرار دهید. در ادامه برخی از مهمترین نمادهای معاملاتی ارز دیجیتال حاضر در بازار فارکس را مشاهده میکنید:
- Bitcoin (BTC): پرمعاملهترین و شناختهشدهترین ارز دیجیتال دنیا.
- Ethereum (ETH): دومین رمزارز بزرگ با کاربردهای گسترده در قراردادهای هوشمند.
- Ripple (XRP): رمزارزی محبوب برای تراکنشهای سریع و کم هزینه.
- Litecoin (LTC): نسخه سبکتر بیتکوین با سرعت تراکنش بالاتر.
- Bitcoin Cash (BCH): انشعاب بیتکوین با هدف افزایش مقیاسپذیری.
- Cardano (ADA): بلاک چینی مبتنی بر اثبات سهام با تمرکز بر مقیاسپذیری و امنیت.
- Polkadot (DOT): رمز ارزی برای اتصال بلاک چینهای مختلف و ایجاد شبکههای چندزنجیرهای.
- Binance Coin (BNB): توکن بومی صرافی بایننس با کاربردهای گسترده در معاملات و کارمزدها.
- Solana (SOL): بلاک چینی سریع و کم هزینه برای اپلیکیشنهای غیرمتمرکز و NFTها.
- Dogecoin (DOGE): رمز ارزی محبوب که ابتدا بهعنوان شوخی ایجاد شد؛ اما اکنون نقدینگی بالایی دارد.
کالاها
کالاها یا کامودیتیها بخش بزرگی از بازار فارکس را تشکیل میدهند. کالاها یک دارایی امن در زمان بحرانهای اقتصادی به شمار میآیند که با افزایش قیمت رو به رو میشوند. نوسانات کالاها عموما تحت تاثیر عرضه و تقاضای جهانی و تحولات ژئوپلیتیک است. در ادامه میتوانید فهرستی از مهمترین کالاهای قابل معامله در بازار فارکس را مشاهده کنید.
- طلا (XAU/USD): پرمعاملهترین فلز گرانبها؛ بهعنوان دارایی امن در زمان بحرانهای اقتصادی شناخته میشود.
- نقره (XAG/USD): فلزی با کاربردهای صنعتی فراوان؛ نوسانپذیرتر از طلا.
- پلاتین (XPT/USD): فلز کمیاب مورد استفاده در صنایع خودرو و الکترونیک.
- پالادیوم (XPD/USD): فلزی ارزشمند با کاربرد گسترده در کاتالیستهای خودرو.
- نفت خام برنت (UKOIL): معیار جهانی قیمت نفت؛ تحت تأثیر عرضه و تقاضای جهانی.
- نفت خام وست تگزاس (USOIL): شاخص اصلی قیمت نفت آمریکا؛ حساس به شرایط ژئوپلیتیک.
- گاز طبیعی (XNG/USD): منبع انرژی پرنوسان؛ وابسته به شرایط آبوهوایی و عرضه جهانی.
- گندم (Wheat): محصول کشاورزی استراتژیک؛ قیمت آن به شرایط جوی و تقاضای جهانی وابسته است.
- قهوه (Coffee): یکی از کالاهای نرم محبوب؛ تحت تأثیر تغییرات آبوهوایی و عرضه کشورهای تولیدکننده.
- ذرت (Corn): محصول کشاورزی پرمصرف؛ قیمت آن به سیاستهای کشاورزی و تقاضای جهانی وابسته است.
صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله (ETF)
صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) ابزاری است که به تریدرها کمک میکند تا به صورت غیر مستقیم روی برخی از داراییها سرمایه گذاری کند. این داراییها شامل سهام، شاخص، کالاها، اوراق قرضه و حتی ارزهای دیجیتال میشوند.
صندوقهای سرمایه گذاری ترکیبی از داراییهای مختلف را به وجود میآورند و ترکیب داراییها را را مدیران صندوق به صورت دورهای تنظیم میکنند. تریدرهای فارکس میتوانند به صورت CFD روی تغییرات قیمت این صندوقها هم معامله کنند و به سود برسند. در ادامه فهرستی از مهمترین صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله را مشاهده میکنید:
- SPDR S&P 500 ETF (SPY): بزرگترین و پرمعاملهترین ETF دنیا؛ نماینده شاخص S&P 500 آمریکا.
- Invesco QQQ Trust (QQQ): شاخص Nasdaq 100؛ شامل شرکتهای فناوری بزرگ مثل Apple و Microsoft.
- iShares Russell 2000 ETF (IWM): شاخص شرکتهای کوچک و متوسط آمریکا.
- iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM): نماینده بازارهای نوظهور مانند چین، هند و برزیل.
- iShares MSCI EAFE ETF (EFA): شاخص سهام اروپا، آسیا و استرالیا.
- SPDR Gold Shares (GLD): بزرگترین ETF طلا؛ محبوب برای پوشش تورم و دارایی امن.
- iShares Silver Trust (SLV): نقره؛ مناسب برای معاملهگران کالاهای فلزی.
- Vanguard FTSE Europe ETF (VGK): شاخص سهام اروپا؛ شامل شرکتهای بزرگ اروپایی.
- iShares China Large-Cap ETF (FXI): شاخص شرکتهای بزرگ چینی؛ محبوب برای معاملهگران آسیا.
- Invesco CurrencyShares Euro Trust (FXE): صندوق ارزی؛ نماینده یورو در برابر دلار آمریکا.
سوالات متداول
1- آیا در فارکس فقط جفت ارزها معامله میشوند؟
خیر، علاوه بر جفت ارزها، داراییهای دیگری مثل سهام خارجی، شاخصهای بورس، کالاها، اوراق قرضه و حتی ارزهای دیجیتال نیز از طریق CFD قابل معامله هستند.
2- تفاوت معامله سهام در فارکس با بورس سنتی چیست؟
در بورس سنتی مالک واقعی سهام میشوید و سود تقسیمی دریافت میکنید؛ اما در فارکس تنها روی CFD سهام معامله میکنید و از نوسانات کسب سود میکنید.
3- مهمترین شاخصهای قابل معامله در فارکس کداماند؟
شاخصهای مطرح شامل S&P 500، Dow Jones، Nasdaq 100، DAX 40، FTSE 100 و Nikkei 225 هستند که عملکرد کلی بازارهای بزرگ دنیا را نشان میدهند.
4- آیا امکان معامله ارزهای دیجیتال در فارکس وجود دارد؟
بله، بسیاری از بروکرها امکان معامله رمزارزهایی مثل Bitcoin، Ethereum، Ripple و Solana را از طریق CFD فراهم کردهاند؛ اما به دلیل نوسانات شدید، مدیریت ریسک ضروری است.
5- چرا معامله کالاها در فارکس اهمیت دارد؟
کالاهایی مثل طلا، نفت، نقره و گندم نقش مهمی در اقتصاد جهانی دارند و بهعنوان داراییهای امن یا استراتژیک شناخته میشوند. معامله آنها در فارکس به تریدرها امکان میدهد از نوسانات عرضه و تقاضا سود کسب کنند.
