تفاوت استراتژی معاملاتی و ستاپ معاملاتی
بررسی 0 تا 100 تفاوت استراتژی معاملاتی و ستاپ معاملاتی
استراتژی معاملاتی مانند یک نقشه راه است و ستاپ معاملاتی مختصات دقیق مقصد به حساب میآید. تریدرها برای فعالیت در بازار مالی برنامه ریزی میکنند که برای اجرا نیاز به یک ستاپ معاملاتی دقیق دارند.
در این مقاله از بروکر NPE قرار است تا با ساختار یک استراتژی و ستاپ معاملاتی به صورت جداگانه آشنا شویم و تفاوتهای اصلی بین این دو را توضیح دهیم. آگاهی نسبت به تفاوتهای استراتژی و ستاپ باعث میشود تا سیستم معاملاتی دقیقتر با بازدهی بالاتری پیاده سازی کنید.
استراتژی معاملاتی چیست؟
استراتژی معاملاتی بالاترین لایه تصمیم گیری در معامله گری است. استراتژی معاملاتی مشخص میکند که چرا و چه طور قصد دارید تا از نوسانات بازار به سود برسید. استراتژی ایده، فلسفه و منطق کلی پشت پوزیشنهای معاملاتی را تعریف میکند. استراتژی معاملاتی مانند یک نقشه راه است که نوع فرصتهای معاملاتی و منطق اصلی سود آوری تریدر را تعیین میکند و به جزئیات ورود و خروج به معامله کاری ندارد.
ستاپ معاملاتی چیست؟
ستاپ معاملاتی ترجمه عملی استراتژی روی نمودار قیمت است. اگر استراتژی نقشه راه باشد؛ ستاپ مختصات دقیق مقصد روی نقشه است. ستاپ اعداد دقیق و نقاط ورود و خروج از معامله است. ستاپ حد سود و ضرر را به همراه اهرم معاملاتی مشخص میکند. ستاپ معاملاتی اجازه ورود به معامله است و تریدر را مجبور به ورود نمیکند.
تفاوتهای استراتژی با ستاپ معاملاتی
در این بخش قرار است تا با مرزبندیهای دقیق میان استراتژی و ستاپ آشنا شویم. بسیاری از تریدرها تفاوت استراتژی و ستاپ را نمیدانند و به همین دلیل در ایجاد یک سیستم معاملاتی قوی دچار مشکل میشوند. در ادامه هر کدام از تفاوتها را به صورت جداگانه توضیح خواهیم داد.
سطح تصمیم گیری
استراتژی معاملاتی مشخص میکند که در چه تایم فریمهایی و با چه زاویهای به بازار نگاه کنی و منطق کلی سود آوریات چیست. در مقابل، ستاپ تنها این منطق را با اعداد روی نمودار مشخص میکند. ستاپ به صورت دقیق به تریدر میگوید که برای هر پوزیشن در چه قیمتی وارد شود و در چه قیمتی خارج شود.
اهداف
استراتژی معاملاتی به سوالاتی مانند چرا و چه جواب میدهد: چه بازاری، چه نوع ساختار قیمتی، چه فلسفهای برای سود گرفتن و چرا هر کدام را انتخاب میکنیم. استراتژی معاملاتی چارچوب فکری و تحلیلی تریدر را میسازد. در مقابل، ستاپ به سوالاتی مانند چه طور و کجا پاسخ میدهد: کجا وارد شوم؟ چه طور وارد شوم؟ کجا خارج شوم؟ چه طور خارج شوم؟ و حد ضرر را چه طور و کجا بگذارم؟
وابستگی ساختاری
استراتژی معاملاتی بدون ستاپ قابل تعریف است و وابستگی خاصی به آن ندارد. استراتژی معاملاتی بدون ستاپ هم کار میکند؛ اما ستاپ بدون استراتژی هیچ معنایی ندارد. تنها با مشخص کردن یک سری اعداد و قیمت روی نمودار نمیتوان ستاپ معاملاتی داشت. حتما باید استراتژی معاملاتی و منطق قوی پشت هر عدد در ستاپ معاملاتی وجود داشته باشد.
نقش در سیستم معاملاتی
نقش استراتژی در سیستم معاملاتی مانند نقشه و نقش ستاپ مختصات نقشه است. استراتژی راهنمای تریدر است و بنیاد سیستم معاملاتی را میسازد؛ این در حالی است که ستاپ در مرحله اجرایی به تریدر کمک میکند که باید مسیر را چگونه طی کند. سیستم معاملاتی محلی برای تلاقی ستاپ و استراتژی است تا در کنار یکدیگر قرار بگیرند.
بیشتر بدانید: تفاوت اندیکاتور با اسیلاتور
جمع بندی
هر تریدر باید تفاوت میان استراتژی و ستاپ معاملاتی را بداند تا از سردرگمی هنگام تصمیم گیری و معامله در بازار جلوگیری کند. هر تریدر میخواهد تا از بازار سود کسب کند؛ اما بدون نقشه و مختصات نمیتواند به این سود برسد.
استراتژی و ستاپ مکمل یکدیگر در سیستم معاملاتی هستند؛ اما عدم درک تفاوتهایشان باعث میشود تا سودهای پایدار به وجود نیاید و تریدر ضرر کند. تریدر با استراتژی موقعیتهای معاملاتی را میبیند؛ اما بدون ستاپ نمیداند که باید چگونه و در کجا وارد بازار معاملاتی شود.
سوالات متداول
۱. آیا میتوان بدون داشتن استراتژی، فقط با ستاپ معامله کرد؟
خیر. ستاپ بدون استراتژی جهت ندارد و تبدیل به مجموعهای از الگوهای پراکنده و بیهویت میشود.
۲. آیا استراتژی نقطه ورود و خروج را مشخص میکند؟
نه. استراتژی فقط منطق کلان را تعیین میکند؛ نقطه ورود و خروج دقیق در ستاپ تعریف میشود.
۳. آیا ممکن است یک استراتژی چند ستاپ مختلف داشته باشد؟
بله. هر استراتژی میتواند چند ستاپ اجرایی داشته باشد که در شرایط مختلف بازار فعال میشوند.
۴. آیا ستاپ همیشه باید حد ضرر و حد سود مشخص داشته باشد؟
بله. ستاپ بدون حد ضرر و حد سود، ناقص و غیر قابل بک تست است.
۵. تفاوت ستاپ با سیگنال چیست؟
ستاپ شرایط پیش زمینه ورود است؛ اما سیگنال «ماشه نهایی» برای ورود است. سیگنال بدون ستاپ بسیار پر ریسک و بیمعنی است.
بروکر فارکس Npemarket
