بهترین کندل ها برای معامله

بررسی کندل های صعودی و نزولی 0 تا 100

کندل‌های ژاپنی روی نمودار قیمت یکی از ابزارهای دقیق پرایس اکشن هستند که تریدرها با استفاده از آن‌ها می‌توانند پوزیشن معاملاتی باز کنند. الگوهای تکرار شونده پس از ظهور برخی کندل‌ها برای تریدرهای حرفه‌ای به معنای نقطه ورود و خروج به معامله و شناسایی نقاط بازگشت قیمت است.

بهترین کندل ها برای معامله قدرت بین عرضه و تقاضا را به صورت واضح نشان می‌دهند و امکان ورود کم ریسک را در جهت حرکت بازار فراهم می‌کنند. در Npemarket بیشتر با کندل‌های صعودی و نزولی آشنا خواهیم شد.

کندل‌های صعودی

کندل‌های صعودی مجموعه‌ای از الگوهای رفتاری قیمت هستند که افزایش فشار خرید در بازار را نمایش می‌دهند. این الگوها معمولا در کف‌های قیمتی یا پس از یک دوره فروش شدید ظاهر می‌شوند و به تریدر هشدار می‌دهند که قدرت فروشندگان در حال کاهش است و خریداران با قدرت به بازار برگشته‌اند.

کندل‌های صعودی می‌توانند نقاط ورود کم ریسک برای پوزیشن لانگ یا خارج شدن از پوزیشن شورت را به تریدرها نشان دهند. در ادامه با مهم‌ترین کندل‌های صعودی آشنا خواهیم شد.

چکش (Hammer)

کندل چکش زمانی تشکیل می‌شود که قیمت در طول دوره معاملاتی به‌شدت کاهش یافته؛ اما در نهایت خریداران بازار را بازگردانده و کندل در نیمه بالایی بسته می‌شود. این رفتار نشان‌دهنده رد شدن قیمت از ناحیه حمایتی و ورود خریداران قدرتمند است.

برای معامله با چکش، معمولاً ورود پس از شکست سقف کندل انجام می‌شود و حد ضرر در پایین‌ترین نقطه سایه قرار می‌گیرد. این الگو زمانی بیشترین اعتبار را دارد که در انتهای یک روند نزولی یا در محدوده‌های حمایتی مهم دیده شود.

چکش معکوس (Inverse Hammer)

چکش معکوس سایه بالایی بلندی دارد و نشان می‌دهد که خریداران تلاش کرده‌اند قیمت را بالا ببرند؛ اما فروشندگان در انتهای دوره فشار وارد کرده‌اند. با این حال، بسته شدن کندل در نیمه بالایی نشان می‌دهد که خریداران هنوز قدرت بالقوه دارند.

ورود به معامله زمانی انجام می‌شود که کندل بعدی سقف چکش معکوس را بشکند؛ زیرا این شکست تأیید می‌کند که خریداران کنترل بازار را به دست گرفته‌اند. حد ضرر نیز زیر بدنه یا سایه پایینی کندل قرار می‌گیرد.

انگالفینگ صعودی (Bullish Engulfing)

در الگوی انگالفینگ صعودی، یک کندل سبز بزرگ به طور کامل کندل قرمز قبلی را می‌پوشاند و نشان می‌دهد که قدرت خریداران به طور ناگهانی افزایش یافته است.

این الگو یکی از قوی‌ترین سیگنال‌های بازگشتی صعودی است؛ زیرا تغییر قدرت بین خریداران و فروشندگان را به وضوح نشان می‌دهد. تریدرها معمولاً پس از بسته شدن کندل انگالفینگ یا با شکست سقف آن وارد معامله می‌شوند و حد ضرر را زیر کف دو کندل قرار می‌دهند.

خط میانی (Piercing Line)

الگوی خط میانی از دو کندل تشکیل شده است: یک کندل قرمز بلند و یک کندل سبز که بیش از ۵۰٪ بدنه کندل قبلی را به سمت بالا می‌پوشاند. این الگو نشان دهنده تغییر ناگهانی احساسات بازار و ورود خریداران قدرتمند است. ورود به معامله معمولاً پس از بسته شدن کندل سبز یا با شکست سقف آن انجام می‌شود. حد ضرر نیز زیر کف کندل سبز قرار می‌گیرد. هرچه کندل سبز عمیق‌تر در بدنه کندل قرمز نفوذ کند، اعتبار الگو بیشتر است.

ستاره صبحگاهی (Morning Star)

ستاره صبحگاهی یک الگوی سه‌مرحله‌ای است که ابتدا با یک کندل نزولی قوی آغاز می‌شود، سپس یک کندل کوچک (دوجی یا بدنه کوتاه) ظاهر می‌شود و در نهایت یک کندل صعودی قوی روند را معکوس می‌کند.

این الگو نشان‌دهنده توقف فروش، بلاتکلیفی و سپس ورود خریداران است. تریدرها معمولاً پس از بسته شدن کندل سوم وارد معامله می‌شوند و حد ضرر را زیر کف کندل دوم یا سوم قرار می‌دهند. این الگو یکی از معتبرترین نشانه‌های بازگشت صعودی است.

سه سرباز سفید (Three White Soldiers)

این الگو شامل سه کندل صعودی بلند و متوالی است که هرکدام بالاتر از کندل قبلی باز و بسته می‌شوند. سه سرباز سفید نشان‌دهنده تغییر روند قوی و ورود خریداران سازمان یافته به بازار است. تریدرها معمولاً پس از بسته شدن کندل سوم یا در پولبک‌های کوچک وارد معامله می‌شوند. حد ضرر نیز زیر کف کندل اول یا دوم قرار می‌گیرد. این الگو زمانی بیشترین اعتبار را دارد که پس از یک روند نزولی طولانی تشکیل شود.

کندل‌های نزولی

کندل‌های نزولی مجموعه‌ای از الگوهای رفتاری قیمتی هستند که افزایش فشار فروش در بازار را نشان می‌دهند. این الگوها معمولا در سقف‌های قیمتی یا نواحی مقاومت پس از یک رشد شدید شکل می‌گیرند.

تریدرها با مشاهده این کندل‌ها متوجه می‌شوند که قدرت خریداران در حال کاهش و قدرت فروشندگان در حال افزایش است. کندل‌های نزولی دقیق‌ترین نقاط برای ورود به پوزیشن شورت و خروج از پوزیشن لانگ را به تریدرها نشان می‌دهند.

مرد دارآویز (Hanging Man)

کندل مرد دارآویز ساختاری مشابه چکش دارد؛ اما در سقف روند صعودی تشکیل می‌شود. سایه پایینی بلند نشان می‌دهد که در طول دوره معاملاتی فروشندگان فشار زیادی وارد کرده‌اند. این رفتار نشانه‌ای از ضعف خریداران است. تریدرها معمولاً پس از شکست کف کندل وارد پوزیشن فروش می‌شوند و حد ضرر را بالای سایه یا بدنه کندل قرار می‌دهند.

ستاره دنباله‌دار (Shooting Star)

ستاره دنباله‌دار دارای سایه بالایی بلند و بدنه‌ای کوچک است و نشان می‌دهد که قیمت ابتدا با قدرت به سمت بالا حرکت کرده؛ اما در نهایت فروشندگان کنترل بازار را در دست گرفته‌اند. این الگو یکی از قوی‌ترین نشانه‌های رد شدن قیمت از مقاومت است. ورود به معامله زمانی انجام می‌شود که کندل بعدی کف ستاره دنباله‌دار را بشکند و حد ضرر نیز بالای سایه بلند کندل قرار می‌گیرد.

انگالفینگ نزولی (Bearish Engulfing)

در الگوی انگالفینگ نزولی، یک کندل قرمز بزرگ به طور کامل کندل سبز قبلی را می‌پوشاند و نشان می‌دهد که فروشندگان با قدرت وارد بازار شده‌اند. این الگو معمولاً در سقف‌ها یا پس از یک رشد سریع ظاهر می‌شود و تغییر جهت روند را هشدار می‌دهد. تریدرها معمولاً پس از بسته شدن کندل انگالفینگ یا با شکست کف آن وارد پوزیشن فروش می‌شوند و حد ضرر را بالای سقف دو کندل قرار می‌دهند.

ستاره عصرگاهی (Evening Star)

ستاره عصرگاهی یک الگوی سه مرحله‌ای است که ابتدا با یک کندل صعودی قوی آغاز می‌شود، سپس یک کندل کوچک (دوجی یا بدنه کوتاه) ظاهر می‌شود و در نهایت یک کندل نزولی قوی روند را معکوس می‌کند. این الگو نشان دهنده توقف خرید، بلاتکلیفی و سپس تسلط فروشندگان است. ورود به معامله معمولاً پس از بسته شدن کندل سوم انجام می‌شود و حد ضرر بالای سقف کندل دوم یا سوم قرار می‌گیرد.

سه کلاغ سیاه (Three Black Crows)

این الگو شامل سه کندل نزولی بلند و متوالی است که هرکدام پایین‌تر از کندل قبلی باز و بسته می‌شوند. سه کلاغ سیاه نشان‌دهنده ورود فروشندگان سازمان یافته و آغاز یک روند نزولی قدرتمند است. تریدرها معمولاً پس از بسته شدن کندل سوم یا در پولبک‌های کوچک وارد پوزیشن فروش می‌شوند. حد ضرر نیز بالای سقف کندل اول یا دوم قرار می‌گیرد.

ابر سیاه (Dark Cloud Cover)

در الگوی ابر سیاه، یک کندل قرمز در بالای کندل سبز قبلی باز می‌شود و در نیمه پایینی آن بسته می‌شود. این رفتار نشان می‌دهد که خریداران در ابتدا بازار را بالا برده‌اند؛ اما فروشندگان با قدرت وارد شده و قیمت را به شدت پایین آورده‌اند. ورود به معامله معمولاً پس از بسته شدن کندل قرمز یا با شکست کف آن انجام می‌شود و حد ضرر بالای سقف کندل سبز قرار می‌گیرد. هرچه نفوذ کندل قرمز به داخل بدنه کندل سبز بیشتر باشد، اعتبار الگو بالاتر است.

بیشتر بدانید: تفاوت استراتژی معاملاتی و ستاپ معاملاتی

جمع بندی

بهترین کندل ها برای معامله به تریدرها کمک می‌کنند تا رفتار بازار را دقیق‌تر تحلیل و پوزیشن‌های معاملاتی با وین ریت بالاتری باز کنند. کندل‌های صعودی افزایش قدرت خریداران و کندل‌های نزولی افزایش قدرت فروشندگان را در بازار نشان می‌دهند تا تریدرها بتوانند بهترین نقاط ورود به معامله را پیدا کنند. البته ترید با کندل‌ها نیازمند تمرین، بک تست و مدیریت ریسک اصولی است.

سوالات متداول

۱. بهترین کندل برای شروع معامله کدام است؟

کندل‌های پوشاننده (Engulfing) و چکش (Hammer) از معتبرترین الگوهای بازگشتی هستند و برای شروع یادگیری بسیار مناسب‌اند.

۲. آیا کندل‌ها به‌تنهایی برای معامله کافی هستند؟

خیر. کندل‌ها باید در کنار روند، حمایت/مقاومت و تأیید کندل بعدی استفاده شوند تا سیگنال معتبر ایجاد کنند.

۳. کدام کندل‌ها برای معاملات فروش مناسب‌اند؟

ستاره دنباله‌دار، انگالفینگ نزولی، مرد دارآویز و سه کلاغ سیاه از بهترین الگوهای نزولی هستند.

۴. آیا تایم‌فریم روی اعتبار کندل‌ها تأثیر دارد؟

بله. هرچه تایم فریم بالاتر باشد (۴ساعته، روزانه)، اعتبار الگو بیشتر است و نویز بازار کمتر می‌شود.

۵. حد ضرر در معامله با کندل‌ها کجا قرار می‌گیرد؟

معمولاً پشت سایه یا بدنه کندل الگو قرار می‌گیرد تا در صورت شکست ساختار، معامله سریعاً بسته شود.

بروکر فارکس Npemarket