انواع سفارشات در فارکس

تصور کنید وارد رستورانی شدید؛ اما برای سفارش غذا نمی‌توانید غذاهای منو را بخوانید یا بدانید که هر آیتم در منو چیست و چه طعمی دارد. در بازار هم برای سفارش خرید و فروش باید با انواع سفارشات در فارکس آشنا شوید تا بتوانید از منوی بازار برای خودتان بهترین سفارش را انتخاب کنید.

در این مقاله NPE قرار است تا با زبانی ساده و کاربردی تمامی سفارشات فارکس را بررسی کنیم و یاد بگیریم که چگونه مثل تریدرهای حرفه‌ای سفارش‌هایمان را ثبت کنیم.

سفارش در فارکس چیست؟

سفارش در فارکس یا همان اوردر دستوری است که از طرف تریدر صادر می‌شود تا بروکر معامله خرید یا فروش را در بازار اجرا کند. تریدرها مستقیما به بازار جهانی متصل نیستند و بروکر در این میان واسطه‌گری انجام می‌دهد؛ بنابراین باید برای بروکر مشخص کنید که قصد خرید یا فروش کدام جفت ارز، در چه قیمتی و با چه شرایطی را دارید.

سفارشات در فارکس دستوراتی شامل «همین الان برایم بخر» یا «اگر قیمت به عدد x رسید برایم بخر و اگر به عدد y رسید برایم بفروش» می‌شود. درک دقیق ماهیت و کارکرد هر کدام از سفارشات در فارکس باعث می‌شود تا از ورود ناخواسته یا در زمان نامناسب به معاملات جلوگیری شود و فرصت‌های طلایی معاملاتی از دست نروند.

دسته‌بندی کلی سفارشات در فارکس

انواع سفارشات در فارکس به صورت کلی و استاندارد به دو دسته کلی بازار (Market Order) و معلق (Pending Order) تقسیم می‌شود. سفارشات دیگری مانند حد سود و حد ضرر هم وجود دارد که برای مدیریت ریسک استراتژی‌های معاملاتی تعیین می‌شوند. در جدول زیر می‌توانید هر یک از این سفارشات را به صورت جداگانه مشاهده کنید و کاربرد هر کدام را به صورت کوتاه متوجه شوید.

سفارشات بازار (Market Orders)

سفارشات بازار رایج‌ترین و ساده‌ترین نوع دستورات در بازار فارکس هستند که به واسطه آن پوزیشن معاملاتی در لحظه اجرا می‌شود و دستور خرید یا فروش در کوتاه‌ترین زمان ممکن در هسته معاملات ثبت خواهد شد. با این دستور سفارش در بهترین قیمت بازار خریده یا فروخته می‌شود. در سفارشات بازار سرعت اجرای سفارش بر قیمت مقدم است و بروکر موظف است که در سریع‌ترین زمان ممکن با قیمت لحظه‌ای سفارش را پر کند.

سفارش خرید آنی (Buy Market)

سفارش خرید آنی زمانی استفاده می‌شود که تریدر پیش بینی می‌کند جهت حرکت بازار رو به بالا است و بازار گارد صعودی به خود گرفته است. با اجرای سفارش خرید فوری در لحظه خرید دارایی یا جفت ارز انجام شده و بروکر با بهترین قیمت عرضه موجود در بازار سفارش را اجرا می‌کند.

سفارش فروش آنی (Sell Market)

در مقابل، سفارش فروش آنی برای زمانی است که انتظار ریزش قیمت را دارید و به بروکر دستور می‌دهید تا با فروش دارایی‌ها در بهترین قیمت بازار از افت سرمایه‌تان جلوگیری کند. بروکر با بهترین قیمت تقاضا موجود در بازار سفارش فروش آنی را پر می‌کند و اگر لازم باشد به قیمت‌های پایین‌تر هم سر می‌زند.

سفارشات معلق (Pending Orders)

همیشه برای شکار فرصت‌ها نیاز به خیره شدن به مانیتور نیست. با سفارش معلق یا پندینگ اوردر می‌توانید بر اساس استراتژی معاملاتی‌تان قیمت ورود به معامله را تنظیم کرده تا بروکر پس از رسیدن قیمت به همان سطح پوزیشن معاملاتی را در جهت دلخواهتان باز کند. در سفارشات معلق تمامی سفارش تنها در قیمت درخواستی انجام می‌شود و خبری از لغزش قیمت نیست.

سفارش بای لیمیت (Buy Limit)

سفارش بای لیمیت برای تریدرهایی است که منتظرند تا قیمت پایین‌تر بیاید و سپس خریدشان را انجام دهند. این سفارش با تعیین قیمت پایین‌تر انجام می‌شود و بروکر پس از رسیدن قیمت به سطح مدنظر خرید را انجام می‌دهد. این نوع سفارشات معمولا روی سطوح حمایتی قیمت گذاشته می‌شوند تا پس از بالا رفتن قیمت بتوانند به سود برسند.

سفارش سل لیمیت (Sell Limit)

در مقابل، سفارش سل لیمیت برای تریدرهایی است که منتظر هستند تا قیمت بالاتر برود و سپس دارایی یا جفت ارز را بفروشند. سفارش سل لیمیت معمولا در سطوح مقاومتی گذاشته می‌شود تا بروکر پس از رسیدن به سطح مقاومتی فروش را در قیمت تعیین شده انجام دهد و از ضرر و زیان تریدر پس از بازگشت قیمت جلوگیری کند.

سفارش بای استاپ (Buy Stop)

سفارش بای استاپ زمانی اجرا می‌شود که تریدر معتقد باشد پس از شکست یک سطح مقاومتی، حرکت صعودی قدرتمندتری ایجاد می‌شود. این نوع سفارش در قیمت‌های بالاتر برای خرید ثبت می‌شود؛ اما اجرا نمی‌شود تا قیمت به آن محدوده برسد. تریدرها معتقد هستند که خرید پس از شکست سطح مقاومتی معتبر می‌تواند سود بسیار بیشتری از حالت عادی داشته باشد.

سفارش سل استاپ (Sell Stop)

سفارش سل استاپ برای تریدرهایی مناسب است که اعتقاد دارند قیمت سطح حمایتی معتبری را خواهد شکست و پس از آن حرکت صعودی پر شتابی شکل خواهد گرفت. در این شرایط سفارش فروش در قیمت‌های پایین‌تر ثبت می‌شود تا پس از رسیدن بازار به قیمت سفارش اجرا شود و تریدر با ادامه دار شدن ریزش به سود برسد.

جدول مقایسه سفارشات پندینگ

تفاوت سفارشات لیمیت و استاپ

تریدرهای تازه کار معمولا تفاوت بین سفارشات بازار و معلق را نمی‌دانند و دچار چالش‌های مختلف می‌شوند. تفاوت اصلی بین انواع سفارشات در فارکس در حرکت قیمت نهفته است. اگر فکر می‌کنید که حرکت قیمت در لحظه صعودی یا نزولی است؛ باید از سفارشات بازار استفاده کنید. اگر اعتقاد دارید که قیمت پایین‌تر یا بالاتر می‌رود و پس از آن باز می‌گردد؛ باید از سفارشات معلق استفاده کنید. اگر هم می‌خواهید که منتظر تاییدیه بازار باشید؛ باز هم باید از سفارشات معلق استفاده کنید.

بیشتر بدانید: تفاوت متاتریدر و تریدینگ ویو

سفارشات مدیریت ریسک

ورود به معامله تنها نیمی از مسیر موفقیت در فارکس است؛ نیمه دیگر و شاید مهم‌تر، نحوه خروج شماست. سفارشات مدیریت ریسک دقیقاً همان ابزارهایی هستند که مشخص می‌کنند چه زمانی با لبخند و سود از بازار خارج شوید یا چه زمانی برای جلوگیری از فاجعه، جلوی ضرر را بگیرید. بدون استفاده از حد ضرر و حد سود، معامله‌گری در فارکس تفاوتی با قمار ندارد و سرمایه شما همواره در معرض نوسانات ناگهانی بازار خواهد بود.

حد ضرر (Stop Loss)؛ فرشته نجات حساب معاملاتی

حد ضرر یا استاپ لاس بهترین ابزار دفاعی برای تریدر است تا با به بروکر بگوید:«اگر بازار خلاف جهت پوزیشنم حرکنت کرد؛ در قیمت مشخص شده، سفارش را ببند تا کل سرمایه‌ام را از دست ندهم.» بسته شدن پوزیشن با ضرر کم یک گزینه اختیاری است که با تعیین حد ضرر انجام می‌شود؛ اما ضروری‌ترین ابزار تریدرها برای بقا در بازار است. محل قرار گیری استاپ لاس بر اساس تحلیل تکنیکال کمی پایین‌تر از کف حمایتی یا بالاتر از سقف مقاومتی قرار می‌گیرد.

هشدار مهم: به یاد داشته باشید که در بازارهای بسیار پرنوسان، ممکن است اسلیپیج رخ دهد و استاپ لاس شما دقیقاً در عدد تعیین شده عمل نکند یا اینکه در قیمت‌های پایین‌تر یا بالاتر عمل کند.

حد سود (Take Profit)؛ سیو سود قبل از حسرت

سود بازار فارکس برای تریدرهای طمع کار نیست و باید حد سود مشخصی برای هر پوزیشن داشته باشید سفارش حد سود دستوری است که برای هر پوزیشن مشخص می‌شود تا پس از رسیدن قیمت به صورت خودکار فعال شود و پوزیشن را ببندد. بسیاری از تریدرها به علت طمع حد سود را برای پوزیشن‌های معاملاتی‌شان قرار نمی‌دهند و سودهای شیرین بازار را با بازگشت‌های ناگهانی قیمت از دست می‌دهند.

تریلینگ استاپ (Trailing Stop)؛ محافظت هوشمند از سود

تریلینگ استاپ یا حد ضرر متحرک از ابزارهای پیشرفته مدیریت ریسک به حساب می‌آید که همزمان نقش محافظ و فرصت طلبی را برای تریدرها بازی می‌کند. حد ضرر متحرک ثابت نیست و با توجه به حرکت قیمت بالاتر یا پایین‌تر می‌رود. اگر بازار در جهت پوزیشنتان حرکت کند؛ حد ضرر با فاصله مشخصی به دنبال قیمت حرکت می‌کند. زمانی که بازار باز می‌گردد؛ حد ضرر ثابت می‌ماند تا پوزیشن با سود بسته شود.

سفارشات پیشرفته و کم‌کاربرد

علاوه بر دستورات استاندارد بازار، پندیگ اوردر و سفارشات مدیریت ریسک نوع دیگری از سفارشات هم وجود دارند که پیشرفته‌تر هستند و کاربرد کمتری در بازار فارکس دارند. این نوع سفارشات در فارکس را تنها در پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته و بروکرهای مدرن مشاهده خواهید کرد. با استفاده از انواع سفارشات در فارکس پیشرفته می‌توانید پوزیشن‌های معاملاتی را مدیریت کنید و کنترل بهتری روی پوزیشن‌های معاملاتی‌تان داشته باشید.

سفارش OCO (یکی دیگری را لغو می‌کند)

سفارش OCO مخفف عبارت One Cancels the Other است و زمانی استفاده می‌شود که شما دو سناریوی متفاوت برای بازار دارید؛ اما فقط می‌خواهید یکی از آن‌ها اتفاق بیفتد. این دستور شامل دو سفارش پندینگ همزمان است؛ به محض اینکه یکی از آن‌ها فعال شود، سیستم به طور خودکار دیگری را حذف می‌کند.

سفارش OTO (یکی دیگری را فعال می‌کند)

سفارش OTO که مخفف One Triggers the Other است و برای زنجیره سازی دستورات کاربرد دارد. در این حالت، سفارش دوم تنها زمانی به سیستم ارسال می‌شود که سفارش اول اجرا شده باشد. این دقیقاً همان مکانیزمی است که وقتی شما برای یک سفارش پندینگ، حد سود و ضرر تعیین می‌کنید، اتفاق می‌افتد.

سفارش GTC (معتبر تا لغو)

دستور GTC یا Good Till Cancelled، نوعی تنظیم زمانی برای سفارشات است. این سفارش تا زمانی که خودِ شما دستی آن را کنسل نکنید یا معامله انجام نشود، در بازار باقی می‌ماند. حتی اگر هفته‌ها و ماه‌ها بگذرد، بروکر آن را حذف نخواهد کرد. این حالت پیش‌فرض اکثر سفارشات پندینگ در بازار فارکس است.

سفارش GFD (معتبر تا پایان روز)

سفارش GFD یا Good For Day، تاریخ انقضای کوتاه مدت دارد. این سفارش فقط تا پایان روز معاملاتی (معمولاً ساعت 5 عصر به وقت نیویورک) اعتبار دارد. اگر تا پایان روز قیمت به عدد مورد نظر شما نرسد و سفارش فعال نشود، بروکر به صورت خودکار آن را از سیستم حذف می‌کند تا روز بعد با گپ‌های قیمتی ناخواسته مواجه نشوید.

سوالات متداول

1-تفاوت اصلی سفارش مارکت (Market) و پندینگ (Pending) چیست؟

سفارش مارکت بلافاصله و با قیمت لحظه‌ای بازار اجرا می‌شود؛ اما سفارش پندینگ تنها زمانی فعال می‌شود که قیمت در آینده به عدد مشخصی برسد که شما تعیین کرده‌اید.

2- چه زمانی باید از بای لیمیت (Buy Limit) و چه زمانی از بای استاپ (Buy Stop) استفاده کنیم؟

اگر می‌خواهید در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی بخرید (انتظار بازگشت از حمایت)، از بای لیمیت استفاده کنید. اما اگر می‌خواهید در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بخرید (انتظار شکست مقاومت)، باید از بای استاپ استفاده کنید.

3- آیا استفاده از حد ضرر (Stop Loss) در تمام معاملات الزامی است؟

بله، حد ضرر مهم‌ترین ابزار مدیریت ریسک است. بدون آن، یک نوسان ناگهانی در بازار می‌تواند کل سرمایه حساب معاملاتی شما را از بین ببرد.

4- تریلینگ استاپ (Trailing Stop) چه تفاوتی با استاپ لاس معمولی دارد؟

استاپ لاس معمولی ثابت است، اما تریلینگ استاپ (حد ضرر متحرک) با حرکت بازار به سمت سود، به دنبال قیمت حرکت می‌کند تا در صورت برگشت روند، بخشی از سود شما را حفظ کند.

بروکر فارکس NPE Market