سود پراپ چقدر است؟
دو، دوتا چهارتا کردن سود پراپ
وقتی اولین بار با صنعت «پراپ فرم» آشنا می‌شوید، این سوال به ذهن می‌رسد: آیا سودی که از حساب پراپ می‌گیریم، بیشتر از حساب شخصی است یا کمتر؟ تصور کنید در حساب شخصی خود 1000 دلار دارید و می‌توانید 10 درصد سود منطقی بگیرید؛ یعنی 100 دلار سود خالص.
حال اگر همین پلن معاملاتی را روی یک حساب 50000 دلاری در یک پراپ فرم اجرا کنید، سود شما با همان میزان عملکرد به 5000 دلار می‌رسد (80 – 90 درصد آن قابل برداشت است). همین تفاوت بزرگ است که باعث می‌شود بسیاری از تریدرها برای تامین سرمایه ترید به سراغ پراپ تریدینگ بروند.
آیا همه‌چیز به این سادگی است؟ در npemarket، به طور کامل بررسی می‌کنیم که سود پراپ تریدرها چقدر است و چه عواملی روی آن تأثیر می‌گذارند.
پراپ تریدینگ چیست و چرا اهمیت دارد؟
پراپ تریدینگ، روشی است که در آن تریدرهای با تجربه با سرمایه بزرگ یک شرکت (پراپ فرم) معامله می‌کنند. این شرکت‌ها در ازای در اختیار گذاشتن سرمایه بزرگ، بخشی از سود معامله‌گر را به خود اختصاص می‌دهند. پراپ فرم‌ها از طریق برگزاری آزمون دو یا سه‌مرحله‌ای، فقط برای تریدرهای باتجربه و منظم سرمایه ترید تامین می‌کنند تا ریسک کلی مدیریت شود.
به عنوان مثال، پراپ فرم NPE حسابی 10000 دلاری در اختیار شما قرار می‌دهد. اگر 10 درصد سود بگیرید (1000 دلار)، با تقسیم سود 80/20، سهم شما 800 دلار خواهد بود. این درآمد در مقایسه با حساب شخصی کوچک، بسیار جذاب‌تر است. مهم‌تر از آن در حساب پراپ، ریسک از دست دادن سرمایه شخصی صفر است و تریدر در ضررهای احتمالی شریک شرکت نیست.
سود حساب پراپ بالاتر است یا حساب شخصی؟
1. حساب شخصی
در حساب معاملاتی شخصی، سود شما تنها به میزان سرمایه اولیه‌تان بستگی دارد. اگر 500 دلار سرمایه داشته باشید و 10 درصد سود کنید، فقط 50 دلار دریافت می‌کنید + ریسک از دست کل سرمایه اولیه وجود دارد.
2. حساب پراپ
در پراپ فرم، با سرمایه چندین برابر بزرگ‌تر کار می‌کنید. همان عملکرد (بدون نیاز به افزایش وین ریت یا بهبود ریسک به ریوارد استراتژی) روی حساب 25000 دلاری، سودی معادل 2500 دلار می‌دهد. حتی با تقسیم سود، سهم شما ممکن است چندین برابر حساب شخصی‌تان باشد + ریسک از دست دادن سرمایه شخصی هم صفر است.
نتیجه: برای تریدرهایی که سرمایه کمی دارند یا اصلا نمی‌خواهند روی سرمایه شخصی ریسک کنند، اما استراتژی معاملاتی و مدیریت ریسک حرفه‌ای دارند، پراپ تریدینگ سودآورتر است.
عواملی که بر سود پراپ مؤثر است
سود نهایی معامله‌گر در پراپ تریدینگ ثابت نیست و به عوامل مختلفی بستگی دارد:
1. نوع پراپ فرم و درصد تقسیم سود
برخی پراپ فرم‌ها تقسیم سود 80/20، 90/10 به نفع تریدر دارند. اعتبار پراپ فرم نیز در پرداخت سود و قوانین آن بسیار مهم است.
2. نوع چالش و پلن انتخابی
پراپ فرم‌ها پلن‌های مختلفی ارائه می‌دهند. به طور مثال: چالش یک مرحله‌ای سریع‌تر است اما ریسک بیشتری دارد. چالش دو مرحله‌ای سخت‌تر است اما شرایط سوددهی پایدارتر دارد.
3. مدیریت ریسک و عملکرد تریدر
حتی اگر سرمایه زیادی داشته باشید، بدون مدیریت ریسک درست، نمی‌توانید سودآوری مستمر داشته باشید. عواملی مثل حد ضرر (Stop Loss)، نسبت ریسک به ریوارد و کنترل احساسات تعیین‌کننده هستند.
4. حجم سرمایه اختصاص داده‌شده
هرچه سرمایه اولیه حساب پراپ بیشتر باشد، سود شما با همان درصد بازدهی، به شکل تصاعدی افزایش پیدا می‌کند.
مثال عملی از محاسبه سود پراپ تریدینگ:
فرض کنید شما در پراپ فرم NPE، حساب 25000 دلاری دارید. درصد تقسیم سود: 80/20 (چالش دو‌مرحله‌ای). بازدهی حساب شما در ماه اگر 10 درصد باشد (یعنی 2500 دلار سود)، سهم شما با تقسیم سود: 2000 دلار است.
اگر همین استراتژی را روی حساب 50000 دلاری NPE Prop اجرا کنید، سود شما به 4000 دلار می‌رسد (بعد تقسیم سود). این یعنی سود 2 برابر بیشتر، بدون تغییر در سبک معاملاتی!
مزایا و محدودیت‌ها
مزایا
- دسترسی به سرمایه خیلی بزرگ
- امکان کسب سودهای چندبرابری
- اعتبار حرفه‌ای و فرصت‌های جدید
محدودیت‌ها
- قوانین سخت‌گیرانه در مدیریت ریسک
- استرس ناشی از احتمال نقض قوانین
نتیجه‌گیری
سود حساب پراپ تریدینگ می‌تواند برای بسیاری از تریدرها جذاب‌تر از حساب شخصی باشد، به‌خصوص زمانی که سرمایه اولیه کمی در اختیار دارند. البته همه چیز به انتخاب پراپ فرم معتبر، مدیریت ریسک صحیح و عملکرد پایدار تریدر بستگی دارد. اگر بتوانید قوانین پراپ فرم را رعایت کنید و استراتژی سوددهی داشته باشید، سود پراپ تریدینگ به‌مراتب بالاتر و کم‌ریسک‌تر از حساب شخصی خواهد بود.
بیشتر بدانید: آیا خرید اکانت پاس شده پراپ مجاز است؟
سوالات متداول
1. بهترین درصد تقسیم سود در پراپ فرم‌ها چقدر است؟
بیشتر پراپ فرم‌ها بین 80 تا 90 درصد سود را به تریدر می‌دهند. هرچه درصد تقسیم سود بالاتر باشد، سود خالص شما بیشتر خواهد شد.
2. آیا امکان از دست دادن سرمایه در حساب پراپ وجود دارد؟
خیر، چون سرمایه متعلق به پراپ فرم است. تنها در صورت نقض قوانین (مثل افت بیش از حد اکوییتی)، مدیریت حساب از شما گرفته می‌شود.
3. مهم‌ترین عامل موفقیت در پراپ تریدینگ چیست؟
مدیریت ریسک و پایبندی به استراتژی معاملاتی. بدون این دو، حتی بهترین پراپ فرم هم نمی‌تواند به شما کمک کند.
4. آیا پراپ تریدینگ برای مبتدیان مناسب است؟
بله. حساب‌های 1000 تا 5000 دلاری پراپ با قیمت‌های مناسب ارائه می‌شود تا تریدرهای مبتدی در شرایط واقعی (درک احساسات بازار) تجربه کسب کنند.
