بهترین زمان ترید طلا در فارکس
اگر در معاملات طلا سودده نیستید، شاید مشکل از استراتژی شما نباشد؛ گاهی کافی است ساعت معامله را تغییر دهید. در این مقاله از NPE Market، بهترین زمان ترید طلا در فارکس را بررسی می‌کنیم تا بتوانید با مقایسه عملکرد استراتژی خود در سشن‌های مختلف، زمان مناسب‌تری برای معامله پیدا کنید.
باور عمومی بر این است که بهترین زمان ترید طلا در فارکس در همپوشانی سشن لندن و نیویورک است؛ اما گزارش رسمی World Gold Council در جولای ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که بخش مهمی از حرکات طلا در نیمه اول سال در سشن آسیا و آمریکا اتفاق افتاده است.
در NPE Market توضیح می‌دهیم که رفتار قیمتی طلا چگونه شکل می‌گیرد و چگونه می‌توان بهترین زمان برای ترید طلا در فارکس را پیدا کرد و در حال حاضر بهترین زمان ترید طلا در فارکس کدام سشن‌ها و ساعت‌ها هستند.
بهترین زمان ترید طلا در فارکس چه ساعتی است؟
بهترین زمان ترید طلا در فارکس ساعات ابتدایی سشن لندن و زمان اعلام قیمت طلا توسط بازار LBMA است. در این ساعات فعالیت تریدرها و موسسات مالی برای خرید و فروش طلا به اوج خود می‌رسد و فرصت‌های معاملاتی برای نوسان گیری طلا ساخته می‌شود.
البته، در سال ۲۰۲۶، سشن آسیا هم به یکی از بهترین ساعات برای معامله طلا تبدیل شده است و سودهای بسیار خوبی را به تریدرها داده است.
در جدول زیر می‌توانید بهترین ساعات ترید طلا در طول روز و در طول سال را مشاهده کنید که شاهد بهترین فرصت‌های معاملاتی با بیشترین میزان نوسان در نماد XAUUSD هستیم.
| زمان معاملاتی | ساعت تابستان به وقت ایران | ساعت زمستان به وقت ایران | دلیل اهمیت و فرصت معاملاتی |
|---|---|---|---|
| سشن آسیا | ۰۳:۳۰ تا ۱۲:۳۰ | ۰۳:۳۰ تا ۱۲:۳۰ | شکل‌گیری محدوده آسیا؛ فرصت معاملات رنج و واکنش به اخبار آسیایی |
| ساعات ابتدایی لندن | ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰ | ۱۱:۳۰ تا ۱۴:۳۰ | افزایش نقدینگی اروپا؛ فرصت شکست محدوده آسیا و پولبک |
| ساعات ابتدایی نیویورک | ۱۵:۳۰ تا ۱۸:۳۰ | ۱۶:۳۰ تا ۱۹:۳۰ | ورود معامله‌گران آمریکایی؛ حرکات سریع و فرصت‌های اسکالپ و دی‌ترید |
| همپوشانی فعال لندن و نیویورک | حدود ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰ | حدود ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰ | فعالیت هم‌زمان بازارهای بزرگ؛ فرصت معاملات روندی، شکست و پولبک |
| انتشار اخبار NFP و CPI آمریکا | معمولاً ۱۶:۰۰ | معمولاً ۱۷:۰۰ | افزایش احتمالی نوسان؛ ریسک بالای اسپرد و اسلیپیج هنگام انتشار |
| اعلام تصمیم نرخ بهره فدرال رزرو | معمولاً ۲۱:۳۰ | معمولاً ۲۲:۳۰ | واکنش طلا به سیاست پولی، نرخ بهره و انتظارات بازار |
بهترین سشن معاملاتی برای ترید طلا کدام است؟
سشن نیویورک به همراه همپوشانی‌اش با سشن لندن بهترین سشن معاملاتی برای ترید طلا به شکل اسکالپینگ و معاملات روزانه است.
در این ساعات بیشترین میزان نوسانات و فرصت‌های معاملاتی و نقد شوندگی رخ می‌دهد و تریدرها علاقه زیادی به معامله در این سشن نشان می‌دهند. در ادامه هر یک از سشن‌های معاملاتی را به صورت جداگانه بررسی می‌کنیم تا متوجه رفتار قیمتی طلا در هر کدام بشویم.
سشن نیویورک؛ زمان بررسی شکست‌ها و حرکت‌های سریع طلا
با شروع سشن نیویورک معاملات آتی طلا در COMEX آغاز می‌شود و واکنش تریدرها به داده‌های اقتصادی آمریکا اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. انتشار گزارش‌هایی مانند CPI و NFP و تصمیمات فدرال رزرو بیشترین میزان نوسان را در طلا ایجاد می‌کنند.
گزارش World Gold Council در نیمه اول سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از اصلاحات طلا در سشن نیویورک اتفاق افتاده است؛ بنابراین نباید افزایش حجم معاملات و نقدینگی را به معنای صعود قیمت ببینیم.
در پژوهش‌های Forge Strategy Lab مشخص شده که از اکتبر ۲۰۲۵ تا اکتبر ۲۰۲۶ در بیش از ۵۷ درصد روزها سشن آمریکا دامنه نوسان بیشتری را برای معاملات طلا داشته است. میانگین دامنه نوسان طلا در این بازه ۳۳.۵۹ دلار بوده است.
سشن لندن؛ فرصت معاملات شکست محدوده آسیا
لندن یکی از مهم‌ترین مراکز معاملات فیزیکی و خارج از بورس طلا در جهان است. در این سشن واکنش به کف و سقف ایجاد شده در سشن آسیا بسیار متداول است.
پژوهش‌های Forge Strategy Lab نشان می‌دهند که برخلاف تصور عمومی تنها ۸ درصد روزهای یک سال منتهی به اکتبر ۲۰۲۶ بوده‌اند که نوسان طلا در سشن لندن بیشتر از سایر سشن‌ها بوده است.
سشن آسیا؛ معاملات رنج، شکست و حرکت‌های مستقل بازار آسیا
سشن آسیا در گذشته بازه‌ای بسیار آرام و رنج برای معاملات طلا شناخته می‌شد؛ اما داده‌های جدید نشان می‌دهند که اصلاح رخ داده در سشن نیویورک در سشن آسیا جبران می‌شود و قیمت طلا صعودی می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که نقش سرمایه گذاران آسیایی، فعالیت بازار طلای شانگهای و جریان تقاضای منطقه‌ای برای خرید طلا پررنگ‌تر از گذشته شده است.
طبق پژوهش‌های انجام شده، سشن آسیا در ۳۶ درصد روزهای یک سال منتهی به اکتبر ۲۰۲۶ بیشترین نوسان را ثبت کرده است.
همپوشانی لندن و نیویورک؛ چه زمانی بیشترین فرصت را دارد؟
همپوشانی لندن و نیویورک از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰ در تابستان و زمستان است و یکی از مهم‌ترین بازه‌های زمانی برای اسکالپرها و تریدرهای روزانه است. همزمانی فعالیت بازارهای لندن و نیویورک مانند LBMA و COMEX باعث می‌شود تا نوسانات به اوج خود برسند.
بهترین روز هفته برای ترید طلا در فارکس کدام است؟
روزهای سه شنبه تا پنجشنبه و جمعه‌های دارای اخبار مهم اقتصادی از زمان‌های قابل توجه برای بررسی فرصت‌های ترید طلا هستند. جدول زیر رفتار طلا در روزهای مختلف هفته را براساس این داده‌های تاریخی مقایسه می‌کند.
| روز هفته | درصد روزهای شکست محدوده آسیا | درصد شکست هر دو سمت محدوده | فرصت معاملاتی قابل بررسی |
|---|---|---|---|
| دوشنبه | ۸۵٪ | ۶٪ | گپ بازگشایی و تشکیل محدوده هفتگی |
| سه‌شنبه | ۱۰۰٪ | ۱۳٪ | شکست محدوده آسیا و ادامه حرکت |
| چهارشنبه | ۹۶٪ | ۲۱٪ | شکست، پولبک و معاملات خبری |
| پنجشنبه | ۹۴٪ | ۱۴٪ | ادامه روند و واکنش به داده‌های اقتصادی |
| جمعه | ۹۴٪ | ۲۹٪ | نوسانات خبری و مدیریت موقعیت‌های پایان هفته |
منبع: Forge Strategy Lab داده‌های یک‌دقیقه‌ای XAU/USD، دوره ۱۲ماهه منتهی به ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶.
ترید طلا در روز دوشنبه؛ گپ و محدوده آغاز هفته
معامله در روزهای دوشنبه به علت ایجاد گپ و واکنش به اخبار سیاسی و اقتصادی آخر هفته جذاب است. روزهای دوشنبه در ۸۵ درصد مواقع سقف یا کف سشن آسیا را شکسته است که کمترین میزان را نسبت به دیگر روزهای هفته دارد. تریدرها معمولا منتظر شکل گیری محدوده هفتگی و تایید شکست یا بازگشت قیمت می‌مانند.
معاملات سه‌شنبه تا پنجشنبه؛ بررسی ستاپ‌های ادامه روند و شکست
سه شنبه تا پنجشنبه به روزهای مهم برای بررسی شکست محدوده و ادامه روند طلا تبدیل شده‌اند. مطابق با پژوهش‌های انجام شده؛ در یک سال منتهی به اکتبر ۲۰۲۶ در ۱۰۰ درصد مواقع در روز سه شنبه سقف یا کف سشن آسیا شکسته شده است و برای روزهای چهارشنبه و پنجشنبه این آمار ۹۶ و ۹۴ درصد بوده است. انتشار داده‌های CPI و PCE و تصمیمات فدرال رزرو در برخی از این روزها هم می‌تواند باعث ایجاد حرکات هیجانی در قیمت طلا شود.
ترید طلا در روز جمعه؛ فرصت‌ها و خطرات NFP و پایان هفته
گزارش NFP هر ماه در روز جمعه منتشر می‌شود و یکی از شدیدترین نوسانات را در بازار طلا به وجود می‌آورد. طبق تحقیقات انجام شده در ۱۰ سال اخیر، میانگین دامنه حرکت طلا در ساعت انتشار گزارش NFP بیش از دو برابر جمعه‌های عادی بوده است. از این جهت، روزهای جمعه یکی از موردعلاقه‌ترین روزها برای تریدرهای طلا به حساب می‌آید.
چه تاریخ‌هایی در سال بیشترین فرصت نوسان گیری طلا را ایجاد می‌کنند؟
گزارش‌های اقتصادی آمریکا بیشترین میزان نوسان را در قیمت طلا به وجود می‌آورند. همچنین، نشست‌های FOMC و اعلام نرخ بهره از طرف بانک مرکزی آمریکا هم می‌تواند باعث حرکات قابل توجه طلا در بازار شود.
برخلاف الگوهای قبلی، تاریخ و ساعت دقیق این رویدادها در تقویم‌های اقتصادی به صورت کامل درج می‌شود و تریدرها می‌توانند با بررسی داده‌های قبلی و داده‌های پیش بینی شده و اخبار پیرامون انتشار گزارش‌ها روی نماد طلا معامله کنند و بیشترین سود را از بازار بگیرند.
| رویداد اقتصادی | ساعت تابستان به وقت ایران | ساعت زمستان به وقت ایران | علت اهمیت برای طلا |
|---|---|---|---|
| گزارش NFP | ۱۶:۰۰ | ۱۷:۰۰ | تغییر انتظارات نرخ بهره براساس وضعیت اشتغال آمریکا |
| گزارش CPI | ۱۶:۰۰ | ۱۷:۰۰ | واکنش قیمت طلا به تورم و انتظارات سیاست پولی |
| گزارش PCE | ۱۶:۰۰ | ۱۷:۰۰ | تأثیر تورم مصرف‌کننده بر انتظارات نرخ بهره فدرال رزرو |
| تصمیم FOMC | ۲۱:۳۰ | ۲۲:۳۰ | واکنش به تصمیم نرخ بهره، ارزش دلار و بازده اوراق |
| نشست خبری رئیس فدرال رزرو | ۲۲:۰۰ | ۲۳:۰۰ | نوسانات ناشی از سخنان رئیس فدرال رزرو و چشم‌انداز سیاست پولی |
بهترین ماه و فصل برای ترید طلا در فارکس چیست؟
طبق تحقیقات انجام شده توسط World Gold Council بهترین ماه‌ها برای ترید طلا در فارکس ژانویه و اواخر تابستان بوده‌اند که طلا میانگین بازدهی بالاتری را نسبت به روزهای دیگری از سال ثبت کرده است. این تحقیق در دسامبر ۲۰۲۳ منتشر شده و نشان می‌دهد که میانگین بازده طلا در ژاونیه از ۱۹۷۱ تا ۲۰۲۳ برابر با ۱.۷۹ درصد بوده است که سه برابر میانگین بازده ماهانه ماهانه کلی است. همچنین، بازده طلا در ۷۰ درصد ژانویه‌ها از سال ۲۰۰۰ مثبت بوده است.
شورای جهانی طلا، بازتنظیم پرتفوی سرمایه‌گذاران در آغاز سال، کاهش فصلی بازده واقعی اوراق آمریکا و افزایش تقاضای فیزیکی در شرق آسیا پیش از سال نوی قمری را از توضیحات احتمالی این عملکرد می‌داند.
برای مثال، در ژانویه ۲۰۲۶ نیز طلا طبق گزارش این نهاد حدود ۱۴ درصد رشد کرد. بااین‌حال، در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ بازده ژانویه منفی بوده است؛ بنابراین قدرت تاریخی این ماه به‌تنهایی سیگنال خرید محسوب نمی‌شود.
تریدرهای حرفه‌ای طلا در چه ساعت‌هایی معامله می‌کنند و چقدر سود گرفته‌اند؟
تجربه تریدرهای موفق و حرفه‌ای نشان می‌دهد که هیچ ساعت ثابتی برای ترید طلا در فارکس وجود ندارد و هر تریدر با توجه به استراتژی معاملاتی خودش یکی از سشن‌ها و ساعت‌ها را برای معامله انتخاب کرده است. در جدول زیر می‌توانید موفق‌ترین تریدرهای طلا با توجه گزارش FTMO را مشاهده کنید.
| معامله‌گر | زمان یا سشن معاملاتی | مدت دوره گزارش‌شده | سود گزارش‌شده | نرخ برد |
|---|---|---|---|---|
| Choon Chiat، مالزی | سشن نیویورک | گزارش نشده است | حدود ۱۰٬۰۰۰ دلار در هر دوره گزارش‌شده | حدود ۷۰٪ |
| معامله‌گر سنگاپوری | حدود ۸ صبح نیویورک | ۱۰ روز معاملاتی | ۵۰٬۳۳۳ دلار | - |
| معامله‌گر ایتالیایی | ساعات آسیا، حدود ۰۱:۰۰ به وقت پلتفرم UTC+3 | ۱۱ روز | ۳۱٬۲۵۳ دلار | ۲۸٫۳۳٪ |
| معامله‌گر آمریکایی | ۲۳:۰۰ تا ۰۶:۰۰ به وقت پلتفرم UTC+3 | ۹ روز | ۴۰٬۱۰۶ دلار | - |
| معامله‌گر متمرکز بر طلا | ساعات ابتدایی بازار آمریکا | حدود دو هفته | ۳۵٬۸۱۸ دلار | ۳۸٫۶۴٪ |
| معامله‌گر اروپایی | ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰ به وقت CET | ۱۲ روز | ۲۴٬۵۵۴ دلار | - |
تجربه تریدرهای حرفه‌ای از معامله طلا در سشن‌های مختلف
هر یک از تریدرهای طلا نظر متفاوتی نسبت به معامله در سشن‌های جداگانه فارکس دارند که در ادامه نظر هر کدام را برایتان آورده‌ایم تا با دیدگاه آن‌ها نسبت به بهترین زمان ترید طلا در فارکس آشنا شوید:
- Choon Chiat : اسکالپ طلا در سشن نیویورک با RSI، باند بولینگر و حمایت و مقاومت؛ حدود ۱۰٬۰۰۰ دلار سود با نرخ برد ۷۰٪ در حساب FTMO.
- تریدر سنگاپوری FTMO: اسکالپ XAU/USD حوالی ساعت ۸ صبح نیویورک؛ ثبت ۵۰٬۳۳۳ دلار سود طی ۱۰ روز معاملاتی.
- تریدر ایتالیایی FTMO: معامله در ساعات آسیا با تمرکز بر موقعیت‌های فروش؛ کسب ۳۱٬۲۵۳ دلار سود طی ۱۱ روز با نرخ برد ۲۸٫۳۳٪.
- تریدر آمریکایی FTMO: معامله طلا و نقره در ساعات شبانه و صبح زود؛ ثبت ۴۰٬۱۰۶ دلار سود طی ۹ روز معاملاتی.
- تریدر اروپایی FTMO: اسکالپ در ساعات ۱۶ تا ۲۰ به وقت CET؛ کسب ۲۴٬۵۵۴ دلار سود طی ۱۲ روز.
- Linda Bradford Raschke: معامله‌گر باسابقه بازارهای آتی؛ تأکید بر نگهداری موقعیت‌های سودده در ساعات شبانه به‌جای تمرکز صرف بر ساعت ورود.
- Glen Hall: بررسی شکست محدوده آسیا در سشن‌های لندن و نیویورک با استفاده از داده‌های تاریخی و بک‌تست استراتژی.
چگونه بهترین ساعت ترید طلا را برای استراتژی خود پیدا کنیم؟
برای پیدا کردن بهترین ساعت ترید طلا برای استراتژی‌تان باید در ژورنال معاملاتی ساعت ورود به معامله به وقت ایران، سشن، نوع ستاپ، حد ضرر و نتیجه معامله را ثبت کنید و به صورت دقیق تحلیل و بررسی کنید. سپس سود و زیان را بر حسب واحد ریسک محاسبه کنید.
در نهایت هم عملکرد استراتژی را در سشن‌های مختلف بر اساس نرخ برد، میانگین سود و زیان، حداکثر افت سرمایه و امید ریاضی مقایسه کنید تا بهترین سشن را برای معامله خود پیدا کنید.
هنگام ترید طلا در ساعت‌های پرنوسان چه کارهایی نباید انجام دهیم؟
ساعات پرنوسان طلا، به‌ویژه در سشن نیویورک و زمان انتشار اخبار اقتصادی، فرصت‌های مناسبی برای نوسان‌گیری ایجاد می‌کنند؛ اما افزایش اسپرد، اسلیپیج و شکست‌های ناموفق می‌تواند ریسک معاملات را بالا ببرد. برای مدیریت بهتر ریسک در این ساعات، باید از اشتباهات زیر خودداری کرد:
- ورود با اولین کندل بزرگ خبر: پس از انتشار NFP، CPI یا تصمیم فدرال رزرو، منتظر تثبیت قیمت و تأیید شکست یا پولبک بمانید تا احتمال گرفتارشدن در حرکات کاذب کاهش یابد.
- استفاده از حد ضرر ثابت در تمام سشن‌ها: حد ضرر را براساس ATR، ساختار قیمت و نوسان هر سشن تعیین کنید و حجم معامله را متناسب با ریسک تنظیم کنید.
- اسکالپ بدون بررسی اسپرد و اسلیپیج: پیش از ورود، هزینه واقعی اجرای سفارش را محاسبه کنید؛ زیرا اسپرد و اسلیپیج بالا می‌توانند بخش زیادی از سود معاملات کوتاه‌مدت را از بین ببرند.
- اجرای استراتژی رنج آسیا در نیویورک بدون بک‌تست: افزایش فعالیت و نوسانات سشن نیویورک ممکن است باعث شکست محدوده‌ها شود؛ بنابراین عملکرد استراتژی را در هر سشن جداگانه آزمایش کنید.
- معامله نزدیک وقفه روزانه، تعطیلات و پایان هفته: در این زمان‌ها احتمال کاهش نقدشوندگی، افزایش اسپرد و ایجاد گپ قیمتی بیشتر است؛ بنابراین ساعت معاملات بروکر و شرایط اجرای سفارش را بررسی کنید.
اگر در کنار طلا، جفت‌ارزهای فارکس را هم اسکالپ می‌کنید، راهنمای بهترین جفت ارزها برای نوسان گیری در فارکس به شما کمک می‌کند نمادهای مناسب‌تری برای معاملات کوتاه‌مدت انتخاب کنید.
جمع بندی
بهترین زمان ترید طلا در فارکس برای اسکالپرها و معامله‌گران روزانه معمولاً ساعات ابتدایی نیویورک و همپوشانی آن با لندن است؛ زیرا نقدشوندگی و فرصت‌های نوسان‌گیری بیشتری وجود دارد. بااین‌حال، تحقیقات World Gold Council در سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که سشن آسیا نیز نقش مهمی در حرکات قیمت طلا دارد. در نهایت، انتخاب بهترین ساعت معامله XAU/USD باید براساس استراتژی شخصی، تقویم اقتصادی، مدیریت ریسک و نتایج بک‌تست انجام شود، نه صرفاً نوسانات بالای بازار.
آیا طلا در فارکس ۲۴ ساعته معامله می‌شود؟
طلا در بیشتر ساعات شبانه‌روز از دوشنبه تا جمعه قابل‌معامله است، اما ساعت بازگشایی و وقفه روزانه نماد XAU/USD به بروکر بستگی دارد.
چرا ساعت ترید طلا در متاتریدر با ساعت ایران متفاوت است؟
زیرا متاتریدر معمولاً زمان سرور بروکر را نمایش می‌دهد که ممکن است با ساعت رسمی ایران اختلاف داشته باشد و با تغییر ساعت فصلی جابه‌جا شود.
آیا بهترین ساعت معامله طلا در زمستان و تابستان تغییر می‌کند؟
بله؛ به دلیل تغییر ساعت فصلی آمریکا و بریتانیا، زمان سشن‌ها و انتشار اخبار اقتصادی به وقت ایران معمولاً یک ساعت جابه‌جا می‌شود.
