درآمد از فارکس چقدر است؟

درآمد از فارکس به عوامل مختلفی مثل سرمایه اولیه، مهارت و مدیریت ریسک بستگی دارد و رسیدن به سود مستمر، به‌مراتب دشوارتر از چیزی است که در شبکه‌های اجتماعی نشان داده می‌شود. در این مقاله از بروکر NPE Market، بررسی می‌کنیم تریدرها واقعاً چقدر از فارکس درآمد دارند، چه عواملی بر میزان سود آن‌ها تأثیر می‌گذارد و پشت تصاویر زندگی‌های لوکس تریدرها چه واقعیتی پنهان است.

درآمد یک تریدر تازه کار از فارکس چه قدر است؟

یک تریدر تازه کار معمولا سرمایه زیادی ندارد و حداکثر 500 دلار را با پس انداز بتواند وارد بازار فارکس کند. شاید سرمایه بیشتری هم داشته باشد؛ اما از جهت مدیریت ریسک و سرمایه برای شروع ورود سرمایه بیشتر کاملا اشتباه است. او مراحل آموزش و یادگیری و بک تست و فوروارد تست استراتژی خودش را پشت سر گذاشته است و حالا وارد دنیای واقعی ترید شده است.

معمولا در چند ماهه اول اسیر هیجانات و خطاهای مکرر می‌شود؛ رفتار واقعی قیمت‌ها را نمی‌شناسد و با سود و ضررهای نامنظم مواجه می‌شود. تریدر مبتدی در چند ماه یا حتی سال اول در حال اصلاح و بهبود استراتژی و آزمون و خطا است.

با قوی‌ترین میزان مدیریت ریسک و سرمایه و عملکرد منطقی نهایتا 2 تا 5 درصد ماهانه از بازار سود بگیرد.

درآمد یک تریدر متوسط از فارکس چه قدر است؟

تریدر متوسط با 1 تا 2 سال سابقه سیستم معاملاتی مشخص دارد؛ استراتژی معاملاتی‌اش را بارها تست کرده و رعایت مدیریت ریسک و سرمایه را با دقت انجام می‌دهد. این تریدرها معمولا با سرمایه 1000 تا 5000 دلار وارد بازار می‌شوند و ماهانه سود 5 تا 10 درصدی از بازار می‌گیرند. تریدرهای سطح متوسط معمولا هنوز نیاز دارند تا روی انضباط و روانشناسی معاملاتی کار کنند.

درآمد تریدرهای حرفه‌ای از بازار فارکس چه قدر است؟

تریدر حرفه‌ای با بیش از 3 سال سابقه توانسته به وضعیت با ثبات و پایداری از نظر سیستم معاملاتی و روانی برسد. این تریدر به صورت روزانه ژورنال معاملاتی‌اش را ثبت می‌کند و با تمرکز بر حفظ سرمایه هیچ اصراری به تعداد معاملات زیاد ندارد و تنها روی پوزیشن‌های معاملاتی مطمئن وارد می‌شود.

تریدر سطح حرفه‌ای هم میانگین سود 10 تا 20 درصدی را از بازار بگیرد. این میزان درآمد پس از چند سال کردن برای یک ایرانی قابل توجه است؛ اما هنوز هم با توجه به حجم استرس و فشار روانی پایین به نظر می‌رسد و فاصله زیادی با تصویرهای رویایی شبکه‌های اجتماعی دارد.

حالا شاید سوال برایتان پیش آمده باشد؛ پس این تریدرهای ثروتمند از کجا آمده‌اند و اگر از ترید نمی‌توان بیشتر از ماهانه چند هزار دلار در آورد (بر اساس میانگین سود منطقی)، پس اینهمه تبلیغ و سودهای کلان از کجا می‌آید؟

در همین نقطه است که از ترید با سرمایه شخصی وارد دنیای بزرگ‌تری از بازار فارکس می‌شوید.

درآمد ثروتمندترین تریدرهای جهان از کجاست؟

واقعیت این است که هیچ کدام از تریدرهای ثروتمند جهان با معامله در یک حساب 100 یا 1000 دلاری نتوانسته‌اند به میلیون‌ها دلار ثروت برسند.

منبع درآمد ثروتمندترین تریدرهای جهان از سه مسیر اصلی است:

مدیریت سرمایه دیگران

پایه ثروت میلیاردرهای بازار، دریافت کارمزد مدیریت و کارمزد عملکرد بوده است. جورج سوروس صندوق کوانتوم را با سرمایه سرمایه‌گذاران اروپایی و نهادی راه‌اندازی کرد، نه پس‌انداز شخصی. در صندوق‌های مدیریت سرمایه دیگران معمولا 2 درصد کارمزد ثابت برای مدیریت صندوق و 20 درصد هم از سود خالص تعلق می‌گیرد.

برای مثال، یک صندوق سرمایه گذاری با 100 میلیون دلار سرمایه، 2 میلیون دلار سالانه کارمزد ثابت و با فرض سود سازی 20 درصد سالانه، 4 میلیون دلار کارمزد از سود خالص است. مدیران صندوق معمولا بخش زیادی از درآمد خود را روی همان صندوق تحت مدیریت سرمایه گذاری می‌کنند تا ضمن کسب کارمزد، از معاملات هم سود ببرند.

میزهای معاملاتی موسسات و بانک‌های سرمایه‌گذاری

افرادی چون بیل لیپشوتز در سالومون برادرز با میلیاردها دلار سرمایه بانک معامله می‌کردند. این تریدرها بدون ریسک مستقیم روی پول شخصی، مهارت خود را روی جریان‌های نقدینگی عظیم آزمایش و تثبیت کردند.

تریدرهای بانکی هم معمولا سالانه بین 200 تا 500 هزار دلار حقوق ثابت ماهیانه دریافت می‌کنند که بخش کوچکی از درآمدشان است. درآمد اصلی از تقسیم سود و پاداش عملکردشان می‌آید که معمولا بین 10 تا 30 درصد از سود خالص است.

برای مثال، اگر تریدر بانکی در طول یک سال بیش از 150 میلیون دلار سود خالص ساخته باشد؛ پاداش پایان سال او میانگین 15 تا 30 میلیون دلار خواهد بود.

پشتوانه تحصیلی، خانوادگی و شبکه‌سازی نهادی

جیم سایمونز (بنیان‌گذار مدالیون و رنسانس تکنولوژی) ریاضیدان برجسته MIT و رمزگشای آژانس امنیت ملی آمریکا بود که با تیمی از دانشمندان داده و سرمایه‌گذاران دانشگاهی و خصوصی کار را آغاز کرد.

چگونه مانند تریدرهای بزرگ از فارکس کسب درآمد کنیم؟

بروکرهای معتبر فارکس مانند NPE Market پلتفرم‌ها و زیر ساخت‌های لازم برای معاملات کپی تریدینگ و پم را فراهم می‌کنند.

اگر تریدر حرفه‌ای هستید و سرمایه کافی ندارید اما استیتمنت معاملاتی قابل ارائه دارید؛ می‌توانید مدیریت حساب سرمایه دیگران را در بروکر NPE به عهده بگیرید یا اینکه ارائه دهنده استراتژی شوید.

هر چه قدر عملکرد معاملاتی‌تان و رشد سرمایه بیشتر و بهتر باشد؛ افراد بیشتری جذب کپی کردن استراتژی معاملاتی‌تان یا واریز سرمایه‌هایشان به حساب پم شما می‌شوند. با افزایش افراد دنبال کننده یا سرمایه موجود در حساب پم، درآمد شما هم از کارمزدها بیشتر خواهد شد و آرام آرام رشد ثروت خود را با سرعت مطمئن مشاهده خواهید کرد.

پشت صحنه درآمدهای فارکس

شاید بسیاری از شما داستان جورج سورس و سود 1 میلیارد دلاری‌اش در 24 ساعت را شنیده باشید؛ اما واقعیت این است که این موقعیت‌ها یک بار پیش می‌آیند و شکست‌ها بسیار بیشتر از موفقیت‌ها هستند. به همین دلیل هم مدیریت ریسک و سرمایه در بازار فارکس اهمیت بسیار زیادی دارد. در ادامه داستان شکست‌های تریدرهای موفق و بزرگی را می‌خوانید که هرگز فکر نمی‌کردند که سرمایه‌شان را از دست خواهند داد.

ری دالیو

در سال 1982 سقوط اقتصاد جهانی و بحران بدهی مکزیک را پیش‌بینی و بر اساس آن شورت سنگین باز کرد، اما رشد بازار سهام کل سرمایه شرکتش را سوزاند و مجبور شد برای مخارج زندگی 4 هزار دلار از پدرش قرض بگیرد.

بیل لیپشوتز

ارثیه ۱۲ هزار دلاری مادربزرگش را طی دوره دانشجویی با معاملات دقیق به ۲۵۰ هزار دلار رساند، اما با یک اشتباه فاحش در مدیریت حجم روی یک قرارداد اختیار معامله، کل آن را ظرف چند روز به صفر رساند.

جورج سوروس

در سال 1987 بازار ژاپن را بر خلاف بازار آمریکا ارزیابی کرد و بعد از دوشنبه سیاه با پوزیشن‌های اشتباه، در عرض چند روز بیش از 600 تا 800 میلیون دلار ضرر کرد؛ همچنین در سال 1999 با شورت کردن زودهنگام سهام فناوری در حباب دات‌کام نزدیک به 700 میلیون دلار باخت.

استنلی دراکن‌میلر

در اوج حباب دات‌کام در سال 2000 با تسلیم شدن در برابر طمع و خرید سهام حبابی فناوری در سقف قیمت، ظرف کمتر از چند ماه 3 میلیارد دلار از دارایی تحت مدیریت صندوقش را از دست داد و مجبور به استعفا از مدیریت صندوق سوروس شد.

پل تودور جونز

در سال 1979 در بازار آتی پنبه، تحت تأثیر فشار روانی و تکبر شخصی بر خلاف جریان معاملات ایستاد و کل سرمایه‌اش را از دست داد؛ تجربه‌ای دردناک که تا مرز خودکشی و ترک همیشگی بازار پیش رفت.

جسی لیورمور

پس از کسب ثروت افسانه‌ای 100 میلیون دلاری از پیش‌بینی بحران 1929، با عدم تعهد به قوانین شخصی و تغییر پوزیشن‌های هیجانی در سال 1934ورشکست شد و بدهی‌های سنگین مالی به بار آورد.

ویکتور نیدرهوفر

تریدر مشهور و همکار سابق سوروس، در بحران مالی 1997 آسیا تمام دارایی شخصی و صندوقش را به دلیل فروش بیش از حد پوت‌آپشن روی شاخص S&P 500 در یک روز از دست داد و حسابش بسته شد.

جمع بندی

درآمد فارکس نتیجه مستقیم یک نسبت ریاضی میان «درصد بازدهی پایدار» و «حجم سرمایه در گردش» است. اینکه فکر کنید که با ترید در فارکس یک شبه چند میلیون دلار ثروت به دست خواهید آورد و این روند تا ابد ادامه خواهد داشت؛ تنها یک رویا است که کلاهبرداران در شبکه‌های اجتماعی تبلیغ می‌کنند.

برای کسب درآمد بزرگ از فارکس نیاز به صبر، کسب مهارت و ارائه استیتمنت‌های معاملاتی شفاف و سودساز با ریسک پایین به صندوق‌های معاملاتی و افراد ثروتمند دارید. با مدیریت ریسک و سرمایه حرفه‌ای و مداومت در مسیر یادگیری و معامله‌گری در فارکس می‌توانید حساب‌های بزرگ را مدیریت کرده و به سود خوبی برسید.