چگونه استراتژی معاملاتی بسازیم؟

بسیاری از تریدرها ماه‌ها وقت خود را صرف پیدا کردن ربات، کانال سیگنال یا استراتژی‌های جادویی می‌کنند و بارها با شکست مواجه می‌شوند؛ اما واقعیت بازار فارکس این است که بدون استراتژی معاملاتی شخصی سازی شده برای خودتان، ترید مانند یک قمار و بازار فارکس مانند قمار خانه است.

در NPE Market یاد بگیرید که چگونه استراتژی معاملاتی شخصی‌تان را بسازید و سود مستمر از بازار فارکس بگیرید.

مراحل ساخت یک استراتژی معاملاتی شخصی سازی شده

استراتژی معاملاتی شخصی سازی شده باید بر اساس قوانین و قواعدی باشد که با وضعیت روحی و روانی، زمان بندی، تجربه و سابقه معاملاتی، میزان تحمل ریسک و مالی خود شما طراحی شده است.

پس باید قدم به قدم مراحل زیر را طی کنید تا به یک طرح کامل برای معامله کردن در بازار فارکس برسید.

شناخت خود و خودشناسی

مرحله اول ساخت استراتژی این است که خودتان را بشناسید. از نظر روانی چه قدر آماده هستید تا با نوسانات بازار رو به رو شوید؟ اگر سرمایه‌تان در ضرر رفت چه واکنش‌هایی نشان می‌دهید؟ چه قدر کنترل روی احساساتتان دارید؟ تا چه میزان می‌توانید در ضرر بودن سرمایه‌تان را مشاهده کنید؟

آیا وقت کافی برای بررسی و تحلیل بازار دارید یا اینکه کارمند هستید و به دنبال افزایش پس انداز و جا نماندن از تورم هستید؟ آیا پولی که برای معامله آورده‌اید، تمام سرمایه‌تان است یا پس انداز است یا پول اضافی که نیاز به آن ندارید؟ هدفتان از معامله کردن چیست و با رشد سرمایه به چه چیزی می‌خواهید برسید؟

پاسخ به تمامی این سوال‌ها به شما کمک می‌کند که بدانید برای چه معامله می‌کنید و در چه وضعیتی هستید و توانمندی‌ها و وضعیت روانی برای ورود به بازار مشخص می‌شود. بسیاری از استراتژی‌ها ریسک بالا دارند و برخی دیگر کم ریسک‌ترند؛ برخی برای روندهای بلند مدت ساخته شده‌اند و برخی دیگر تنها در تایم فریم‌های پایین جواب می‌دهند. از این رو باید با خودشناسی استراتژی معاملاتی را بسازید که دقیقا مطابق با میل و سلیقه خودتان باشد.

انتخاب نماد و سشن معاملاتی

پس از خودشناسی نیاز است تا با توجه به وضعیت خود مشخص کنید که روی کدام نماد معاملاتی قصد معامله دارید. تریدرهای کم ریسک‌تر و منضبط‌تر معمولا معامله روی جفت ارزهای اصلی مانند EURUSD را ترجیح می‌دهند که تحلیل پذیرتر هستند و نوسانات قیمتی منطقی دارند. در مقابل، تریدرهای پر ریسک به سراغ بازار طلا می‌روند که نوسانات بیشتری دارد و سودهای بسیار زیادی را در یک روز معاملاتی می‌سازد.

با توجه به انتخاب نماد و زمان بندی خودتان برای معامله کردن می‌توانید سشن مدنظر برای ترید را انتخاب کنید. رفتار هر نماد در سشن‌های مختلف متفاوت است و بهتر این است که رفتار قیمت در سشن مدنظرتان را به صورت دقیق بررسی کنید.

انتخاب روش معاملاتی

بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای معتقدند که تحلیل تکنیکال مرده است و دیگر در بازار بدرد نمی‌خورد. برخی دیگر معتقدند که باید روند کار باشید و روند را به سطح و موارد دیگر ترجیح دهید. اما واقعیت این است که روش‌های معامله گری مختلف را ببینید و اول با روحیه و شخصیت خودتان و سپس با توجه به نماد و سشن معاملاتی بررسی کنید.

برخی افراد با اندیکاتورها ارتباط بیشتری می‌گیرند و می‌توانند معامله کنند؛ برخی با پرایس اکشن کلاسیک و الگوهای کندلی و نموداری راحت‌ترند و برخی دیگر هم سبک‌های جدید و پیشرفته مانند اسمارت مانی، ICT، RTM یا ولیوم تریدینگ را دنبال می‌کنند.

ستاپ معاملاتی شفاف

در مرحله بعد نیاز است تا یک ستاپ معاملاتی شفاف یا یک چک لیست برای ورود به معامله داشته باشید. روی یک کاغذ قوانین ورود به معامله را بنویسید و در گوشه مانیتور یا دیوار رو به رویتان بچسبانید. در صورت وقوع چه اتفاقاتی و گرفتن چه تاییدیه‌هایی و رسیدن قیمت به چه سطوحی و در چه روندهایی وارد معامله خواهید شد؟ در صورت بروز چه اتفاقاتی هم معامله را باز نخواهید کرد.

سپس باید مشخص شود که حد ضرر با توجه به تحلیل در چه نقطه‌ای قرار می‌گیرد. نقطه حد ضرر باید پایین‌تر از نقطه‌ای باشد که در صورت رسیدن قیمت به آن تحلیل نقض می‌شود تا تله‌های نقدینگی و استاپ هانت نتواند به آن صدمه بزند. اهداف سود هم باید به صورت عملی و با توجه به ریسک به ریواردهای منطقی چیده شوند.

بهترین بازدهی مربوط به زمانی است که با ریسک به ریوارد ۱ به ۳ تارگت نهایی سود را انتخاب کنید و اگر تارگت بیش از ۵۰ پیپ بود؛ یک یا دو تارگت سود هم در میانه راه برای سیو سود داشته باشید. تارگت‌های میانه راه را می‌توانید بر اساس بک تست‌هایی که از استراتژی گرفتید مشخص کنید.

مدیریت ریسک و سرمایه

استراتژی معاملاتی باید قوانین مدیریت ریسک و سرمایه را هم درون خود جای دهد. در هر معامله نباید بیشتر از ۱ تا ۲ درصد از سرمایه خود را ریسک کنید. حداکثر دراودان روزانه را برای خود ۵ درصد در نظر بگیرید؛ یعنی اگر در یک روز معاملاتی ۵ درصد از سرمایه خود را از دست دادید؛ دیگر به معامله کردن ادامه ندهید تا جای جبران در فردای روز معاملاتی وجود داشته باشد. دقت کنید که هر چه قدر دروادان افزایش پیدا کند؛ بازگرداندن حساب سخت و سخت‌تر خواهد شد.

برای معاملات کم ریسک‌تر بهتر است تا به محض رسیدن قیمت به تارگت اولیه سود؛ حد ضرر را به نقطه ورود منتقل و معامله را ریسک فری کنید.

یک سری رفتارها هم هست که ریسک معامله را به شدت افزایش می‌دهد که باید از آن‌ها اجتناب کنید:

• دورتر کردن حد ضرر در پوزیشن‌های ضرر ده به امید بازگشت روند؛
• اضافه کردن حجم در ضرر برای کسب سود بیشتر در بازگشت روند؛
• زود بستن معاملات سودده به دلیل ترس از دست دادن سود؛
• ورود مجدد به پوزیشن با حجم دو برابری برای انتقام گرفتن.

بک تست و فوروارد تست

پس طی کردن تمامی مراحل، حالا نوبت آن است که استراتژی را در شرایط واقعی بازار قرار دهید. اول با بک تست گیری شروع کنید تا ببینید که داده‌های تاریخی چه واکنشی به استراتژی معاملاتی‌تان نشان می‌دهند. حداقل ۱۰۰ پوزیشن معاملاتی برای بک تست گیری نیاز است تا نقاط ضعف و قوت را در بک تست بررسی و اصلاح کنید و مجدد بک تست بگیرید.

پس از موفقیت در بک تست، حالا نوبت به فوروارد تست در حساب دمو می‌رسد. استراتژی را در شرایط واقعی بازار روی یک حساب دمو یا حساب مینی و میکرو یا استاندارد با حداقل واریزی تست کنید. برای فوروارد تست حداقل ۴ تا ۶ هفته را در نظر بگیرید. در این مرحله هم نقاط قوت و ضعفی خواهید دید که باید روی آن‌ها کار کنید.

ثبت معاملات و ساخت ژورنال معاملاتی

در مرحله بعد وارد حساب واقعی و معاملات در بازار می‌شوید. در این مرحله هم باید ثبت معاملات و تمامی اتفاقات قبل، در حین و بعد از باز و بستن معاملات را یادداشت کنید و دلایل هر تصمیم را به صورت شفاف و واضح بنویسید.

ژورنال نویسی به شما کمک می‌کند تا بهتر خودتان و رفتار بازار را بشناسید و مطابق با آن استراتژی معاملاتی‌تان را شخصی سازی شده‌تر کنید. ژورنال معاملاتی هر چه قدر دقیق‌تر و کامل‌تر باشد و به صورت شفاف و با جزئیات بیشتر موارد مختلف را شرح دهد؛ شانس بیشتری برای بهبود استراتژی و اصلاح رفتارهای معامله‌گری دارد.

نمونه استراتژی معاملاتی مکانیکی

برای درک بهتر نحوه طراحی استراتژی، یک روش ساده مبتنی بر شکست محدوده قیمت را در نظر بگیرید. فرض کنید روی جفت‌ارز EUR/USD و تایم‌فریم ۱۵ دقیقه معامله می‌کنید و قوانین زیر را از قبل تعیین کرده‌اید:

• ورود به معامله: بسته‌شدن کندل بالاتر از سقف سه کندل قبلی برای خرید یا پایین‌تر از کف آن‌ها برای فروش.
• حد ضرر: در خرید، روی کف محدوده و در فروش، روی سقف محدوده قرار می‌گیرد.
• حد سود: دو برابر فاصله قیمت ورود تا حد ضرر تعیین می‌شود. (ریسک به ریوارد در فارکس)
• مدیریت ریسک: حجم معامله به‌گونه‌ای محاسبه می‌شود که زیان احتمالی از ۱٪ سرمایه بیشتر نشود.
• قانون اجرا: سیگنال فقط پس از بسته‌شدن کندل بررسی می‌شود و هم‌زمان بیش از یک معامله باز نخواهد بود.

جمع بندی

ساخت استراتژی معاملاتی شخصی سازه شده مرز میان قمار و ترید واقعی را در بازار مالی می‌سازد. هیچ سیستم معاملاتی نمی‌تواند بدون همخوانی با روانشناسی فردی، انضباط در مدیریت ریسک و سرمایه، اعتبار سنجی چند باره و دقیق و اصلاح و بهبود به سود مستمر ختم شود.

با ثبت دقیق داده‌ها، رفتارهای قیمت و اتفاقاتی که قبل، در حین و پس از باز و بستن پوزیشن‌های معاملاتی می‌افتد و اجرای ستاپ‌های معاملاتی با ریسک به ریواردهای منطقی، بازار فارکس به جای یک محیط غیر قابل پیش بینی به بستری از احتمالات ریاضی به نفع شما تبدیل خواهد شد.