حد سود و حد ضرر در فارکس

حد سود و ضرر چیست؟ آموزش تعیین و محاسبه با مثال عملی

پیش از ورود به معامله باید برای دو وضعیت پیش بینی و برنامه ریزی داشته باشیم: اول اینکه اگر بازار خلاف انتظار پیش رفت، چگونه جلوی ضرر بیشتر را بگیریم و دوم اینکه اگر بازار در جهت انتظارمان پیش رفت، کجا سودمان را برداشت کنیم.

حد ضرر و حد سود ابزاری هستند که به تریدرها اجازه می‌دهند تا مطابق با پیش بینی‌ها و برنامه ریزی‌هایشان، نقاط خروج از معامله در ضرر و سود را مشخص کنیم. در ادامه بیشتر با این دو ابزار آشنا خواهیم شد و طرز استفاده از آن‌ها را با مثال توضیح می‌دهیم.

حد سود و حد ضرر چیست و چه تفاوتی دارند؟

حد سود (Take Profit) با نماد TP در بازار فارکس نمایش داده می‌شود و به معنای سطحی است که برای برداشت سود انتخاب می‌کنید. در مقابل، حد ضرر (Stop loss) با نماد SL نمایش داده می‌شود و به معنای سطحی است که برای جلوگیری از ضرر بیشتر انتخاب می‌کنید.

حد سود و حد ضرر هر دو ابزارهایی برای بستن معامله به صورت خودکار هستند؛ اما حد سود معامله را زمانی می‌بندد که بازار در جهت پوزیشنتان حرکت کرده است و وارد سود شده‌اید؛ در مقابل، حد ضرر زمانی پوزیشن را می‌بندد که بازار خلاف جهت حرکت کرده و وارد ضرر شده‌اید.

چرا باید از حد سود و حد ضرر استفاده کنیم؟

بستن معاملات به صورت دستی هم امکان پذیر است و نیاز به ابزارهای خودکار مانند حد سود و ضرر نیست؛ اما دلایل کاملا منطقی و بسیار مهمی وجود دارد که بسیاری از تریدرها قبل از باز کردن پوزیشن حدد سود و ضرر را مشخص می‌کنند:

• عدم نیاز به دنبال کردن لحظه‌ای بازار: برای بستن دستی معاملات باید لحظه به لحظه بازار را دنبال کنید تا بهترین نقطه خروج را نسبت به شرایط پیدا کرده و معامله را ببندید.

• عدم درگیری احساسات در معاملات: بستن دستی معاملات باعث می‌شود تا احساسات تریدر به تحلیل‌های تکنیکال و قیمتی غلبه کند و تصمیماتی برای بستن معامله گرفته شود که به ضرر تریدر خواهد بود.

• کاهش فشار روانی بازار: دیدن مداوم کندل‌ها و دنبال کردن نوسانات قیمتی بازار در هر لحظه فشار روانی زیادی دارد که با تنظیم حد سود و ضرر تا حد زیادی این موضوع کاهش پیدا می‌کند.

• محاسبه ریسک پیش از ورود: تنظیم حد ضرر قبل از معامله نشان می‌دهد که حداکثر ضرر در معامله چه قدر است و با توجه به آن حجم معامله تعیین می‌شود.

• امکان ارزیابی و اصلاح عملکرد: با قرار دادن حد سود و ضرر در معاملات می‌توانید عملکرد خود را بررسی و اصلاح کنید تا در معاملات بعدی بهتر عمل کنید.

حد سود و ضرر در معاملات خرید و فروش کجا قرار می‌گیرند؟

در معاملات خرید، حد سود بالاتر از قیمت ورود به معامله و حد ضرر پایین‌تر از قیمت ورود قرار می‌گیرد. در معاملات فروش، حد سود پایین‌تر از قیمت ورود و حد ضرر بالاتر از قیمت ورود قرار می‌گیرد.

مثال حد سود و ضرر در معامله خرید فرض کنید EUR/USD را در قیمت ۱٫۱۰۰۰ می‌خرید:

• حد ضرر: ۱٫۰۹۷۰
• حد سود: ۱٫۱۰۶۰
• فاصله ورود تا استاپ: ۳۰ پیپ
• فاصله ورود تا هدف: ۶۰ پیپ

در EUR/USD هر پیپ برابر ۰٫۰۰۰۱ است. بنابراین افت قیمت از ۱٫۱۰۰۰ به ۱٫۰۹۷۰، معادل ۳۰ پیپ حرکت برخلاف معامله است.

مثال حد سود و ضرر در معامله فروش اگر در همان قیمت ۱٫۱۰۰۰ وارد فروش EUR/USD شوید، جهت سطوح برعکس خواهد بود:

• حد ضرر: ۱٫۱۰۳۰
• حد سود: ۱٫۰۹۴۰
• فاصله استاپ: ۳۰ پیپ
• فاصله هدف: ۶۰ پیپ

چگونه حد سود و ضرر تعیین کنیم؟

برای مشخص کردن حد سود و ضرر نیاز است تا مراحل ساده‌ای را قبل از باز کردن پوزیشن طی کنید که در این قسمت توضیح خواهیم داد:

چه اتفاقی تحلیل را بی اعتبار می‌کند

ابتدا باید مشخص شود که دلیل باز کردن پوزیشن چیست و واکنش‌های قیمت به سطوح چه تاثیری بر قوی‌تر شدن دلیل یا بی اعتبار شدن تحلیل دارند. تمامی سناریو‌های ممکن را پیش بینی کنید و مطابق با بی اعتبار شدن تحلیل نقاط حد ضرر را روی نمودار مشخص کنید.

نوسانات طبیعی بازار را اندازه گیری کنید

حد سود و حد ضرر باید در نقطه‌ای قرار بگیرند که نوسانات طبیعی بازار نتواند روی آن اثر بگذارد. گاهی یک نوسان معمولی ممکن است حد ضرر را فعال کند؛ در حالی که هنوز تحلیل پابرجاست و حرکت قیمت تغییری نکرده است.

اندیکاتور ATR برای اندازه گیری نوسانات بازار استفاده می‌شود که با استفاده از آن می‌توانید حد ضرر و حد سود را در نقطه‌ای تعیین کنید که پس از حرکت صعودی یا نزولی بازار پوزیشن بسته شود.

حد سود و موانع بین راه را مشخص کنید

حد سود باید در نقطه‌ای قرار بگیرد و کف یا سقف قبلی قرار دارد. سطوح فیبوناچی، گپ‌های قیمتی و عدم تعادل قیمت هر کدام می‌توانند یکی از تارگت‌های سود باشند و همچنان باعث شوند تا قیمت از این نقاط برگردد.

در این نقاط می‌توانید بخشی از پوزیشن را ببندید و حد ضرر را به نقطه ورود تغییر دهید تا ریسک معامله را تا حد زیادی کاهش دهید و از معامله هم سود بگیرید. در صورت ادامه حرکت قیمت هم در سطوح بعدی بقیه پوزیشن را خواهید بست و سود خود را دریافت می‌کنید.

نسبت ریسک به ریوارد معامله را رعایت کنید

نسبت‌های ریسک به ریوارد ۱ به ۲ و ۱ به ۳ بهترین گزینه‌ها برای معامله در بازار فارکس هستند. حد سود خود را متناسب با این نسبت‌ها تعیین کنید و اگر شرایط بازار را به به اندازه‌ای خوب ارزیابی می‌کنید که نسبت‌های بالاتر را هم در دسترس می‌بینید؛ حتما جا به جایی حد ضرر پس از رسیدن به تارگت‌های اولیه را انجام دهید.

حد ضرر باید در چه نقاطی قرار گیرد؟

حد ضرر پوزیشن معاملاتی را در ضرر می‌بندد تا از ضرر بیشتر جلوگیری کند؛ بنابراین باید نقاطی را انتخاب کرد که پس از رسیدن قیمت به آن نقاط دیگر فایده‌ای ندارد که پوزیشن باز بماند و تنها ضرر بیشتر به تریدر وارد می‌شود.

• ساختار بازار: سطوح حمایت و مقاومت، پیوت پوینت‌ها، سطوح فیبوناچی و سطوح عدم تعادل قیمت همگی نقاطی هستند که حد ضرر می‌تواند پشت آن‌ها قرار بگیرد.

• اندیکاتور ATR: این اندیکاتور میانگین واقعی نوسانات بازار را اندازه می‌گیرد و تریدر می‌تواند حد ضرر را پشت مضربی از ATR بگذارد تا در صورت حرکت قیمت خلاف جهت بیشتر از ATR پوزیشن بسته شود.

• هماهنگی حد ضرر با حجم معامله:

اگر با حجم بالا وارد معامله می‌شوید؛ سطوح حد ضرر را نزدیک‌تر به نقطه ورود در نظر بگیرید و اگر حجم معامله پایین است، می‌توانید فاصله‌های دورتر را هم انتخاب کنید.

رابطه حد ضرر و حجم معامله چیست؟

حد ضرر به صورت جداگانه تنها فاصله نقطه ورود و خروج از معامله در ضرر را نشان می‌دهد و این حجم معامله است که نشان می‌دهد چه قدر از سرمایه تریدر در این فاصله در معرض ریسک قرار می‌گیرد. هر چه قدر حجم معامله بیشتر باشد؛ پول بیشتری از حساب با فعال شدن حد ضرر کسر می‌شود.

تریدرهای تازه کار برای هر معامله حجم ثابتی را در نظر می‌گیرند و سپس با توجه به تحمل ریسک خود حد ضرر را مشخص می‌کنند؛ این در حالی است که تریدرهای حرفه‌ای بر اساس ساختار و شرایط بازار حد ضرر معامله را مشخص می‌کنند و سپس بر اساس میزان تحمل ریسک خود حجم معامله را تعیین می‌کنند.

آموزش تنظیم حد سود و ضرر در متاتریدر

در پلتفرم متاتریدر به دو شکل می‌توانید حد سود و ضرر را مشخص کنید. در روش اول قبل از باز کردن پوزیشن حد سود و ضرر تعیین می‌شود و در روش دوم پس از باز کردن پوزیشن می‌توانید این دو نقطه را تعیین کنید.

تعیین حد سود و ضرر قبل از باز کردن معامله از نوار ابزار روی new order کلیک کنید یا اینکه دکمه F9 را بزنید تا پنجره سفارش گذاری باز شود. در این بخش پس از بررسی نماد و حجم معاملاتی می‌توانید نقطه ورود، حد سود و ضرر را مشخص کنید. در نهایت هم با کلیک روی گزینه Buy یا Sell می‌توانید جهت پوزیشن را انتخاب کنید.

نکته مهم: پس از تعیین حد سود و ضرر یکی از گزینه‌های Buy یا Sell بسته می‌شود؛ چرا که دیگر امکان باز کردن پوزیشن به سمت دیگر وجود ندارد.

تعیین حد سود و ضرر پس از باز کردن پوزیشن

اگر از One Click Trading استفاده می‌کنید یا اینکه یادتان رفته که هنگام سفارش گذاری حد سود و ضرر را تعیین کنید؛ پس از باز کردن پوزیشن می‌توانید به تب Terminal در متاتریدر ۴ و Toolbox در متاتریدر ۵ بروید. در این بخش پوزیشن‌های باز نمایش داده می‌شوند. با کلیک راست روی هر پوزیشن و انتخاب گزینه Modify می‌توانید حد سود و ضرر را مشخص کنید.

تغییر حد سود و ضرر روی نمودار

پس از تعیین حد سود و ضرر، روی نمودار این سطوح مشخص می‌شوند که می‌توانید با گرفتن کلیک چپ موس آن‌ها را روی نمودار جا به جا کنید و سطوح را تغییر دهید. امکان تغییر حد سود و ضرر از قسمت Modify هم وجود دارد.

چرا حد سود و ضرر اجرا نمی‌شود یا زودتر از انتظار فعال می‌شود؟

اجرا نشدن یا فعال شدن غیر منتظره حد سود و ضرر به دلایل مختلفی مانند نوع سفارش، قیمت مبنای فعال سازی، تغییر اسپرد یا شرایط اجرای معامله مربوط باشد. در ادامه این دلایل را بررسی خواهیم کرد:

• تفاوت قیمت نمودار و فعال‌سازی: در فارکس متاتریدر، استاپ خرید با Bid و استاپ فروش با Ask فعال می‌شود؛ قیمت نمودار ممکن است متفاوت باشد.

• فزایش اسپرد: بیشترشدن فاصله Bid و Ask می‌تواند استاپ را فعال کند، حتی بدون برخورد ظاهری کندل با آن.

-اجرانشدن استاپ لیمیت: پس از فعال‌سازی، نبود قیمت یا حجم مناسب می‌تواند مانع اجرای کامل سفارش شود.

• اسلیپیج و گپ قیمتی: حرکت سریع یا شکاف قیمت ممکن است باعث اجرای خروج در قیمتی بدتر از استاپ شود.

جمع بندی

حد سود و ضرر، نقاط خروج معامله را مشخص می‌کنند و به اجرای منظم برنامه معاملاتی کمک می‌کنند. ابتدا سطح خروج را با توجه به تحلیل و نوسانات بازار تعیین کنید و سپس حجم معامله را با بودجه ریسک هماهنگ کنید. این ابزارها سود یا سقف زیان را تضمین نمی‌کنند؛ هزینه‌ها، شرایط اجرا و پایبندی به برنامه نیز بر نتیجه تأثیر دارند.