بهترین جفت ارزها برای نوسان گیری در فارکس

بهترین جفت‌ارزها برای نوسان‌گیری در فارکس؛ ۵ نماد برتر

بهترین جفت ارزها برای نوسان گیری همان‌هایی هستند که بیشترین فرصت معاملاتی در کنار بهترین شرایط اجرای معامله را به تریدر ارائه می‌دهند. هر جفت ارز با نوسان بسیار بالا نمی‌تواند برای نوسان گیری مناسب باشد و باید حرکت‌های قابل تحلیل و سازگار با استراتژی در کنار نقد شوندگی کافی، اسپرد قابل قبول و اسلیپیج قابل کنترل را بررسی کرد.

در بروکر NPE Market بهترین جفت ارزها برای نوسان گیری و نحوه معامله با آن‌ها را توضیح می‌دهیم و در آخر هم توضیح می‌دهیم که برای نوسان گیری روی این جفت ارزها نباید چه کارهایی را انجام دهید.

بهترین جفت ارزها برای نوسان گیری کدام‌اند؟

با استفاده از ابزار محاسبه نوسان جفت ارزهای سایت Investing، ارزهای پر نوسان را پیدا کردیم و پس از بررسی‌های تخصصی، ۵ نماد با قابلیت تحلیل پذیری و فرصت‌های نوسان گیری را جدا کردیم.

این جفت ارزها حساسیت بالایی به اختلاف نرخ بهره، جریان سرمایه و تغییرات ریسک پذیری دارند؛ اما هزینه معاملات و شرایط نقد شوندگی باعث می‌شود تا بیشتر برای تریدرهای حرفه‌ای قابل بررسی باشند.

جدول زیر در تاریخ ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ و بر اساس میانگین نوسانات جفت‌ارزها طی ۱۰ هفته اخیر تهیه شده است.

جفت ارز GBP/JPY؛ پوند انگلیس به ین ژاپن

GBP/JPY یکی از شناخته‌شده‌ترین جفت‌ارزهای پرنوسان فارکس است. تغییرات سیاست پولی بانک مرکزی انگلیس (BoE) و بانک ژاپن (BoJ)، اختلاف بازده اوراق و تغییر تمایل سرمایه‌گذاران به پذیرش ریسک می‌توانند باعث حرکت سریع قیمت این جفت‌ارز شوند.

جفت ارز GBP/JPY با تغییرات سیاست پولی بانک مرکزی انگلستان (BoE) و ژاپن (BoJ)، اختلاف بازده اوراق و تغییر تمایل سرمایه گذاران به پذیرش ریسک حرکات سریع قیمت را رقم می‌زند. استراتژی کری ترید یکی از اصلی‌ترین روش‌های معاملاتی روی این جفت ارز است.

جفت ارز AUD/JPY؛ دلار استرالیا به ین ژاپن

جفت ارز AUD/JPY تا حد زیادی تحت تاثیر اقتصاد جهانی قرار دارد. استرالیا صادر کننده بزرگ مواد معدنی و کالاهای پایه است و به همین دلیل با تغییر قیمت کالاهای صادراتی و شرایط اقتصادی چین و انتظارات نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا تغییرات زیادی را در ارزش دلار استرالیا می‌بینیم. ین ژاپن هم تحت تاثیر تصمیمات بانک مرکزی و جریان معاملات کری ترید است.

جفت ارز NZD/JPY؛ دلار نیوزیلند به ین ژاپن

جفت ارز NZD/JPY با تغییر انتظارات نرخ بهره و ریسک پذیری جهانی نوسان قابل توجهی می‌کند. اقتصاد نیوزیلند به صادرات کالاهای اساسی مانند لبنیات و کشاورزی وابسته است. تغییر قیمت این محصولات و وضعیت تجارت خارجی در کنار تصمیمات بانک مرکزی نیوزیلند می‌تواند نوسانات عمیقی در این جفت ارز ایجاد کند.

جفت ارز USD/ZAR؛ دلار آمریکا به رند آفریقای جنوبی

جفت ارز USD/ZAR یکی از پرنوسان‌ترین جفت ارزهای اگزوتیک بازار فارکس است. ارزش رند آفریقای جنوبی به اقتصاد داخلی، سیاست پولی بانک مرکزی، قیمت کالاهای صادراتی و جریان سرمایه جهانی وابسته است. هر چه قدر تمایل به سرمایه گذاری روی اقتصادهای نوظهور بیشتر باشد؛ ارزش رند بیشتر می‌شود. همچنین، انتشار اخبار مهم سیاسی و اقتصادی به دلیل تغییر شرایط نقد شوندگی حرکات سریعی را در این جفت ارز باعث می‌شوند.

هزینه‌های معاملاتی و شرایط نقدشوندگی در این جفت ارز بسیار حساس است. تریدر قبل از باز کردن پوزیشن باید اسپرد واقعی بازار، کمیسیون و احتمال اسلیپیج را در کنار سواپ را بررسی کند. برای بررسی دقیق‌تر نوسانات این جفت ارز باید حرکت قیمت را به درصد و ارزش پولی تبدیل کرد.

جفت ارز USD/MXN؛ دلار آمریکا به پزوی مکزیک

جفت ارز USD/MXN بیشتر با اختلاف نرخ بهره میان آمریکا و مکزیک و روابط تجاری میان دو کشور نوسان می‌کند. کاهش اختلافات سیاسی و اقتصادی میان آمریکا و مکزیک و افزایش اختلاف نرخ بهره می‌تواند نوسانات را به شدت افزایش دهد.

بهترین زمان برای نوسان گیری جفت ارزها

هر یک از جفت ارزها در سشن‌های خاصی نقدینگی بالاتر و اسپرد پایین‌تری دارند. هر چه قدر نقدینگی بالاتر و اسپرد پایین‌تر باشد؛ فرصت‌های معاملاتی بیشتری در بازار پیدا می‌شود و نیازی نیست که نگران اسلیپیج یا ریکوت در معاملات باشید. این موضوع بیشتر برای اسکالپرها اهمیت دارد که در تایم فریم‌های بسیار پایین معامله می‌کنند.

در جدول زیر می‌توانید بهترین سشن‌های معاملاتی برای معامله هر یک از جفت ارزها را مشاهده کنید.

نکات طلایی معامله‌گران با بیش از ۲۰ سال تجربه فارکس

برنت دانلی، نویسنده کتاب The Art of Currency Trading، توضیح می‌دهد که هنگام معامله جفت ارزهای پر نوسان تحلیل درست همیشه به معنی سود کردن در معامله نیست. ستاپ معاملاتی، حجم معامله و مدیریت خروج از معامله می‌توانند یک تحلیل درست را به سود منتهی کنند.

همچنین، او مدتی را با استفاده از همبستگی بازار سهام آمریکا و جفت ارز AUD/JPY معامله می‌کرد؛ اما در طول زمان شاهد تغییر رفتار بازار بود و به این نتیجه رسید که هیچ همبستگی در بازار فارکس دائمی نیست.

کتی لین، تریدر با سابقه بازار فارکس، اعلام کرده است که تریدرها باید روتین معاملاتی داشته باشند و قبل از باز کردن پوزیشن، تقویم اقتصادی، اخبار اثر گذار و سیگنال‌های بازار اوراق قرضه، طلا و نفت را قبل از تحلیل قیمت روی چارت بررسی کنند.

اندرو میچم یکی از تریدرهای شناخته شده بازار هم توضیح می‌دهد که تنها در تایم فریم‌های بالا و در جهت روند غالب بازار و پس از انتظار برای بسته شدن کندل‌ها باید در جفت ارزهای پر نوسان معامله کرد.

توصیه او ریسک ۰.۵ درصد از سرمایه در هر پوزیشن است؛ چرا که احتمال استاپ خوردن در این جفت ارزها بسیار بالا است.

هنگام تحلیل و معامله جفت ارزهای پرنوسان چه اشتباهاتی نباید انجام دهیم؟

برخی از تریدرها هنگام معامله جفت ارزهای پر نوسان از قواعد و ستاپ‌هایی استفاده می‌کنند که در جفت ارزهای معمولی استفاده می‌کردند؛ این کار اشتباه است و ضررهای بسیاری را به تریدرهای حرفه‌ای زده است. در این بخش مهم‌ترین و پر تکرارترین اشتباهات تریدرها در معامله جفت ارزهای پر نوسان را جمع آوری کردیم تا متوجه شوید که چه کارهایی را نباید انجام دهید:

• از حد ضرر ثابت برای تمام جفت ارزها استفاده نکنید: برای هر جفت ارز باید با توجه به اندیکاتور ATR باید حد ضرر مناسب را انتخاب کنید.
• هنگام انتشار اخبار مهم وارد پوزیشن معاملاتی نشوید: اسپرد جفت ارزهای پر نوسان در زمان انتشار خبر به شدت زیاد می‌شوند و اصلا مناسب معامله نیستند.
• مناطق اشباع خرید یا فروش مناسب ورود خلاف جهت نیستند: جفت ارزهای پر نوسان ممکن است که مدت‌ها در محدوده اشباع خرید یا فروش بمانند یا به حرکت خود ادامه دهند.
• به همبستگی ارزها توجه داشته باشید: جفت ارزهای پر نوسان همبستگی یکسانی با هم دارند و با باز کردن پوزیشن‌های هم زمان روی تمامی آن‌ها ریسک زیادی را متحمل می‌شوید.

جمع بندی

بهترین جفت ارزها برای نوسان گیری تنها با میزان نوسان روزانه‌اشان سنجیده نمی‌شوند؛ بلکه نقد شوندگی، اسلیپیج، سازگاری با استراتژی معاملاتی و تحلیل پذیری هم جزو ملاک‌های انتخاب است.

جفت‌ارزهای GBP/JPY، AUD/JPY و NZD/JPY فرصت‌های مناسبی برای بررسی معاملات کوتاه مدت دارند، درحالی که USD/ZAR و USD/MXN به دلیل هزینه اجرا و نوسانات شدید، به تجربه بیشتری نیاز دارند. برای معامله موفق در این نمادها، بررسی اخبار اقتصادی، تعیین حد ضرر متناسب با نوسان و مدیریت حجم معاملات ضروری است.