تحلیل مولتی تایم فریم چیست؟

تریدرها با تغییر تایم فریم متوجه شدند که ممکن است، روند در هر تایم فریم متفاوت با تایم فریم دیگر باشد؛ بنابراین تصمیم گرفتند تا برای هر تایم فریم وظیفه‌ای را مشخص کنند و تحلیل جدیدی به نام مولتی تایم فریم را به بازار فارکس اضافه کنند.

در NPE Market توضیح خواهیم داد که تحلیل مولتی تایم فریم چیست، چه کاربردی دارد و چگونه می‌توان از آن در معاملات فارکس استفاده کرد.

تحلیل مولتی تایم فریم چیست؟

تحلیل مولتی تایم فریم به معنای بررسی روند و ساختار بازار در چند تایم فریم مختلف است. معمولا ۳ تایم فریم برای تحلیل انتخاب می‌شود:

• تایم فریم بالاتر: برای بررسی ساختار بازار و روند اصلی قیمت؛
• تایم فریم اصلی: بررسی محدوده ورود و ستاپ معاملاتی؛
• تایم فریم پایین‌تر: پیدا کردن نقطه ورود به معامله و تایید چک لیست ورود.

برایان شانون، تریدر فارکس و نویسنده کتاب تحلیل مولتی تایم فریم، بر این موضوع تاکید دارد که هر تایم فریم باید وظیفه مشخص خود را ایفا کند و تایم فریم‌های بالاتر نباید درباره وظیفه تایم فریم پایین‌تر نظر بدهند.

کاربرد تحلیل مولتی تایم فریم

بررسی وضعیت بازار تنها در یک تایم فریم نمی‌تواند تصویر دقیقی را به تریدر دهد و گاهی اوقات برخی از ستاپ‌های معاملاتی را هم به تریدر نشان نمی‌دهد. تحلیل مولتی تایم فریم ضمن افزایش ضریب اطمینان نسبت به موفقیت پوزیشن معاملاتی، تصویر شفاف‌تر و با جزئیات بیشتری از حرکت قیمت به تریدر نشان می‌دهد تا موقعیت‌های معاملاتی بیشتری را برای معامله پیدا کند.

چگونه تایم فریم‌ها را انتخاب کنیم؟

برای انتخاب ۳ تایم فریم تحلیل مولتی تایم فریم باید ابتدا مشخص کنید که از کدام سبک معاملاتی استفاده می‌کنید:

• اسکالپینگ: ۱ ساعته، ۱۵ دقیقه و ۵ دقیقه؛
• دی تریدینگ: روزانه، ۴ ساعته و ۱ ساعته
• سوئینگ تریدینگ: هفتگی، روزانه و ۴ ساعته؛
• پوزیشن تریدینگ: ماهانه، هفتگی و روزانه.

نکته مهم: این اعداد ثابت یا دقیق نیستند و صرفا بر اساس تجربیات تریدرهای حرفه‌ای تعیین شده‌اند. ممکن است که بر اساس سبک معاملاتی و شرایط بازار یک تایم فریم پایین‌تر یا بالاتر برای استراتژی معاملاتی شما بهتر باشد.

چگونه تحلیل مولتی تایم فریم را انجام دهیم؟

در تایم فریم بالاتر ساختار بازار را مشخص کنید. بازار در حال تشکیل کف و سقف‌های بالاتر یا پایین‌تر است یا اینکه در یک محدوده رنج در حال حرکت است. کف و سقف روند صعودی، نزولی یا رنج را روی نمودار ترسیم کنید و یک تصویر کلی از وضعیت بازار داشته باشید.

در تایم فریم اصلی وضعیت بازار و نحوه شکل گیری کندل‌ها را مشاهده کنید و سپس ستاپ معاملاتی بر اساس روند تایم فریم بالاتر را مشخص کنید. دقت کنید که جهت معامله بر اساس روند تایم فریم بالاتر باشد و تنها زمانی ستاپ خلاف جهت بگیرید که نشانه‌هایی از تغییر روند یا ساختار بازار مشاهده کنید.

سپس در تایم فریم پایین‌تر منتظر می‌مانید تا کندل‌ها به محدوده ورود به معامله برسند. پس از اینکه شرایط تایید ورود به معامله بر اساس استراتژی معاملاتی مانند کندل‌های تاییدی یا تایید اندیکاتورها نمایان شد؛ می‌توانید پوزیشن معاملاتی را باز کنید.

اگر روند در تایم فریم‌ها خلاف یکدیگر بودند؛ چه کنیم؟

این امکان وجود دارد که در تایم فریم بالاتر روند صعودی را مشاهده کرده باشید و خطوط روند را روی نمودار مشخص کنید؛ اما هنگامی که به تایم فریم پایین‌تر می‌آیید، مشاهده کنید که روند نزولی است. این شرایط به معنای اصلاح قیمت است و به این معنی است که قیمت در یک روند صعودی در حال اصلاح است.

مهم است که به هیچ وجه در این شرایط وارد معامله فروش نشوید و منتظر بمانید تا قیمت به کف کانال صعودی برسد و سپس در جهت روند صعودی پوزیشن خرید بگیرید. تنها در حالتی اجازه دارید معامله فروش بگیرید که قیمت با قدرت و حجم بسیار بالا کف کانال صعودی را بشکند و پولبک به خط روند صعودی را تکمیل کند.

چه زمانی سیگنال خرید یا فروش در تحلیل مولتی تایم فریم تایید می‌شود؟

همگرایی روند در تایم فریم پایین‌تر و بالاتر، حجم معاملات و الگوهای کندلی همگی باعث می‌شوند تا سیگنال خرید یا فروش در تحلیل مولتی تایم فریم تایید شود. البته باید دقت کنید که معامله بر اساس شکست سطوح گاهی نیاز به تاییدیه‌های بیشتر از سیگنال‌های تاییدی تایم فریم پایین‌تر دارند.

گاهی یک شکست پر قدرت در تایم فریم پایین‌تر تنها یک فیک بریک اوت در تایم فریم بالاتر است و برای جمع آوری نقدینگی و استاپ هانت تریدرها این اتفاق افتاده است. برای تایید صد در صدی باید ستاپ استراتژی معاملاتی را با تحلیل مولتی تایم فریم ترکیب کنید و تاییدیه‌ها را به صورت کامل از بازار بگیرید.

نقطه ورود، حد ضرر و حد سود را چگونه مشخص کنیم؟

نقطه ورود به معامله پس از گرفتن تاییدیه‌ها از شرایط بازار در تایم فریم پایین‌تر مشخص می‌شود. برای حد ضرر هم می‌توانید از یک سوئینگ ماژور در تایم فریم پایین‌تر یا سوئینگ مینور در تایم فریم بالاتر استفاده کنید. حد سود هم می‌تواند سقف یا کف کانال صعودی، نزولی یا رنج باشد یا اینکه با ریسک به ریوارد منطقی ۱ به ۲ یا ۱ به ۳ مشخص شود.

برای مثال، در تایم فریم ۴ ساعته روی جفت ارز EURUSD یک روند صعودی را مشاهده می‌کنیم. قیمت پس از برخورد به سقف کانال صعودی در حال بازگشت به سمت کف کانال در قیمت ۱.۰۸ در حال حرکت است. قیمت در تایم فریم ۱۵ دقیقه‌ای نزولی است که ناگهان یک کندل انگالفینگ می‌زند و پر قدرت روند را تغییر می‌دهد.

پس از بسته شدن کندل تاییدی، پوزیشن روی قیمت ۱.۰۸۲۰ باز می‌شود. حد ضرر می‌تواند زیر سوئینگ ماژور تایم فریم ۱۵ دقیقه‌ای (۱.۰۷۹۵) یا زیر سوئینگ مینور تایم فریم ۴ ساعته (۱.۰۷۸۵) برای فرار از استاپ هانت قرار بگیرد. تارگت سود هم با ریسک به ریوارد ۱ به ۲ برابر با ۷۰ پیپ و ۱.۰۸۹۰ و با ریسک به ریوارد ۱ به ۳ برابر با ۱۰۵ پیپ و ۱.۰۹۳۰ می‌شود. بهترین استراتژی تعیین دو حد سود برای خروج از معامله است.

اشتباهات رایج در تحلیل مولتی تایم فریم

گاهی تریدرها در تحلیل مولتی تایم فریم هم دچار اشتباهاتی می‌شوند که در نهایت به ضررشان تمام می‌شود. ۴ تا از رایج‌ترین و بدترین اشتباهات در تحلیل مولتی تایم فریم را در این بخش آورده‌ایم تا با آن‌ها آشنا شوید و تکرار نکنید.

• تحلیل بیش از ۳ تایم فریم: تریدر بیش از ۳ تایم فریم را بررسی و تحلیل می‌کنند و در نهایت دچار فلج تحلیلی می‌شود و داده‌های متضاد زیادی می‌بیند.
• جنگیدن با ساختار تایم فریم بالاتر: گرفتن سیگنال‌های ورود به معامله خلاف جهت تایم فریم بالاتر اصلا دلیل خوبی برای ورود به معامله نیست.
• جا به جایی حد ضرر: حد ضرر بر اساس تایم فریم پایین‌تر انتخاب شده؛ اما پس از ورود به معامله بر اساس تایم فریم بالاتر با امید برگشت قیمت جا به جا می‌شود.
• اشتباه گرفتن اصلاح با تغییر روند: در دل یک روند صعودی در تایم فریم بلند مدت، اصلاح‌های زیادی در تایم فریم پایین‌تر رخ می‌دهد؛ اما هیچکدام به معنی تغییر روند نیستند.

جمع بندی

تحلیل مولتی تایم‌فریم ابزاری کاربردی برای هماهنگ کردن جهت معاملات با روند کلی بازار و کاهش ریسک ورود است؛ کلید موفقیت در این روش، وفاداری به وظیفه مشخص هر تایم‌فریم، پرهیز از شلوغی بیش از حد نمودارها و صبر برای هم‌جهت شدن تاییدیه‌های تایم پایین با ساختار تایم بالاتر است.