حمایت و مقاومت در ترید چیست؟ آموزش تشخیص سطوح معتبر و معامله با آنها
حمایت و مقاومت به محدوده‌هایی روی نمودار گفته میشود که محل تجمع سفارش‌های خرید یا فروش است و قیمت به این محدوده‌ها واکنش نشان می‌دهد. البته واکنش قیمت به این محدوده‌ها همواره یکسان نیست و برای ترید با سطوح حمایت و مقاومت باید سناریوهای مختلف را بدانید و برای هر کدام به صورت جداگانه برنامه ریزی کنید.
حمایت و مقاومت در ترید به‌زبان ساده
حمایت به محدوده‌ای گفته میشود که قبلا سرعت افت قیمت در آن محدوده کم و روند قیمت به سمت بالا معکوس شده است. در مقابل، مقاومت به محدوده‌ای گفته میشود که قبلا سرعت افزایش قیمت کم شده و روند قیمت به سمت پایین تغییر کرده است.
آیا امکان واکنش مجدد به سطوح حمایت و مقاومت وجود دارد؟
اصلی‌ترین دلیل اهمیت سطوح حمایت و مقاومت این است که قیمت در بازگشت به این سطوح واکنش یکسانی دارد؛ اما این واکنش برای همیشه پایدار نیست. هر چه قدر سطوح حمایت و مقاومت برخورد بیشتری داشته باشند؛ سفارش‌های خرید یا فروش بیشتری در این محدوده خورده می‌شوند و در برخود بعدی امکان دارد که دیگر سفارشی برای معکوس کردن روند قیمت وجود نداشته باشد.
البته سطوحی مانند اعداد روانی یا رند همواره در مسیر قیمت واکنش‌هایی را پدید می‌آورند؛ اما واکنش قطعی باید همزمان با تایید چند سیگنال در کنار یکدیگر دیده شود و نمی‌توان به صرف وجود حمایت یا مقاومت واکنش قیمت را قطعی دید.
چگونه حمایت یا مقاومت را رسم کنیم؟
مبتدیانه ترین روش رسم حمایت و مقاومت این است که بالاترین و پایین‌ترین نقاط یک روند را با خط به یکدیگر متصل کنیم و آن خط را حمایت یا مقاومت بدانیم. این روش بسیار ساده انگارانه است و نیاز به کمی اصلاح دارد تا حرفه‌ای‌تر شود:
- 1.ابتدا دقت کنید که حمایت و مقاومت یک محدوده هستند نه یک خط.
- 2.سپس نمودار را کمی دورتر کنید تا تعداد کندل‌های بیشتری را ببینید و روندی واضح‌تر شود که در آن قرار دارید.
- 3.نقاط برگشت نزدیک به یکدیگر را مانند خوشه در نظر بگیرید و از پایین‌ترین یا بالاترین سایه تا پایین‌ترین یا بالاترین بدنه یک مستطیل رسم کنید و آن را امتداد دهید.
حالا یک ناحیه حرفه‌ای حمایت و مقاومت دارید که خیالتان راحت است به خوبی عمل میکند. دقت کنید که پهن کردن این ناحیه به هیچ عنوان تحلیل را بهتر نمیکند و واکنشهای قیمت هنگام رسیدن و ورود به این ناحیه باید به صورت دقیق بررسی شوند.
کدام تایم فریم برای رسم حمایت و مقاومت مناسب هستند؟
هر چه قدر تایم فریم بالاتر باشد؛ حمایت و مقاومت رسم شده در تایم فریم پایین‌تر اعتبار بیشتری دارد. برای مثال، اعتبار حمایت و مقاومت رسم شده در تایم فریم ۴ ساعته، بسیار بالاتر از حمایت و مقاومت رسم شده در تایم فریم ۱۵ دقیقه‌ای است.
تریدرهای حرفه‌ای با استفاده از تحلیل مولتی تایم فریم در تایم فریم بالاتر محدوده‌های حمایت و مقاومت معتبر را رسم می‌کنند و سپس با مراجعه به تایم فریم‌های پایین‌تر ستاپ‌های معاملاتی برای ورود به معامله را پیدا می‌کنند تا موقعیت‌های معاملاتی مطمئن و بیشتری برای پوزیشن گرفتن پیدا کنند.
چگونه حمایت و مقاومت معتبر پیدا کنیم؟
حرکت قیمت به صورت طبیعی در حال نوسان است و ممکن است که بارها به سطوح مختلف برخورد کند و سطوح حمایت و مقاومت بسازد؛ اما تمامی این سطوح معتبر نیستند و ممکن است که در برخورد دوم بدون هیچ واکنشی قیمت به مسیر خود ادامه دهد.
در این بخش قرار است تا معیارهایی را معرفی کنیم که با استفاده از آنها می‌توانید حمایت و مقاومت معتبر بر روی چارت را پیدا کنید:
- وضوح ساختار: ناحیه حمایت و مقاومت باید در یک نگاه روی نمودار مشخص باشد و نیازی به تغییر خطوط یا توضیح اضافه نباشد.
- اهمیت حرکت پس از واکنش: قیمت پس از برخورد به ناحیه حمایت و مقاومت باید واکنش شدیدی را نشان دهد؛ یک نوسان کوچک اعتبار حمایت یا مقاومت را پایین می‌آورد.
- واکنشهای جداگانه: قیمت در چندین زمان مختلف باید به سطوح واکنش نشان داده باشد؛ برخورد چند کندل پشت سر هم به سطوح نمی‌تواند به اعتبار محدوده اضافه کند.
- ارتباط با ساختار فعلی: قیمت در برخوردهای قبلی واکنش قابل توجهی به محدوده نشان داده یا بی توجه به محدوده شکست اتفاق افتاده یا به داخل سطح نفوذ کرده است.
- هم پوشانی قابل توضیح: سقف یا کف قبلی در نزدیکی اعداد رند قرار دارد یا سطوح فیبوناچی، RSI و مکدی همزمان با رسیدن قیمت به این محدوده‌ها ظاهر شده‌اند.
آیا برخورد بیشتر،حمایت یا مقاومت را قوی‌تر میکند؟
قانون کلی این است که اگر قیمت با فاصله‌های مشخص به حمایت و مقاومت برسد و هر بار واکنش شدیدی در معکوس شدن قیمت شکل بگیرد؛ آن ناحیه حمایت یا مقاومت قوی‌تر میشود. در مقابل، اگر فاصله رسیدن قیمت به حمایت یا مقاومت کم و کمتر شود و واکنش‌ها آن چنان شدید نباشد؛ سطح به زودی خواهد شکست و اعتبار خود را از دست می‌دهد.
رینر تئو یکی از تریدرهای حرفه‌ای بازار در تست‌های مختلف نشان داد که پندینگ اوردرهای بانک‌ها پس از برخورد هر باره قیمت به سطوح حمایت و مقاومت کم و کمتر میشود و این باعث میشود تا اعتبار سطوح کاهش پیدا کند. در مقابل، پژوهش دیگری روی دادههای قیمت EURUSD و نفت نشان داد که هر چه قدر برخوردهای بیشتری به یک سطح قیمتی شکل بگیرد؛ امکان برگشت قیمت بیشتر خواهد شد.
شکست واقعی و کاذب را چگونه تشخیص دهیم؟
شکست واقعی زمانی شکل می‌گیرد که یک کندل با بدنه بسیار بلند از کل محدوده حمایت یا مقاومت عبور کند و پایین‌تر از حمایت یا بالاتر از مقاومت بسته شود. اندازه کندل باید ۲ تا ۳ برابر میانگین کندل‌های قبلی باشد تا بتوان شکست را قابل قبول و معتبر دانست.
حالا اگر شکست تنها با سایه‌های کندل اتفاق بیفتد یا اینکه چندین کندل کوچک و کوتاه با سایه‌های بلند وارد محدوده حمایت یا مقاومت شوند؛ نمی‌توان این موضوع را یک شکست واقعی و معتبر دانست و بیشتر به عنوان شکست جعلی یا کاذب شناخته میشود.
چگونه با سطوح حمایت و مقاومت ترید کنیم؟
برای معامله با سطوح حمایت و مقاوت دو روش مشخص وجود دارد که اکثر تریدرهای حرفه‌ای هم از آن استفاده می‌کنند.
ترید با بازگشت قیمت از حمایت یا مقاومت
تریدرها ناحیه حمایت یا مقاومت را روی نمودار رسم می‌کنند و منتظر می‌مانند تا قیمت به آن ناحیه برسد. پس از رسیدن قیمت به آن ناحیه، نحوه شکل گیری کندل‌ها و الگوهای کندلی را بررسی می‌کنند. اگر کندل‌های تاییدی مبنی بر بازگشت روند روی نمودار دیده شد؛ وارد معامله می‌شوند.
برای مثال، در نزدیکی سطح حمایتی یک کندل دوجی و پس از آن یک کندل صعودی ماروبوزو تشکیل شده است. پس از بسته شدن کندل ماروبوزو، تریدر وارد معامله خرید شده و حد ضرر خود را زیر سطح حمایتی قرار می‌دهد. تارگت‌های سود هم ناحیه‌های مقاومتی پیش روی قیمت خواهند بود که با ابزار فیبوناچی مشخص می‌شوند.
ترید با شکست سطوح حمایت و مقاومت
برای ترید با شکست سطوح باید منتظر یک شکست واقعی با کندل‌های قوی باشید. قیمت معمولا پس از شکست یک پولبک به سطح شکسته شده میزند و سفارش‌های باقی مانده را جمع آوری میکند. پس از تکمیل پولبک می‌توانید در جهت شکست وارد معامله شوید.
برای مثال، قیمت سطح مقاومتی را با یک کندل اینگالفینگ صعودی قوی شکسته است. پس از تکمیل پولبک، وارد معامله خرید خواهید شد و حد ضرر را زیر سطح مقاومت شکسته شده می‌گذارید. تارگت سود به اندازه محدوده حمایت یا مقاومت قبلی خواهد بود و در صورت تمایل می‌توانید با ابزار فیبوناچی در چندین مرحله از معامله خارج شوید.
جمع بندی
حمایت و مقاومت، نواحی احتمالی واکنش قیمت‌اند و به‌تنهایی سیگنال ورود نیستند. برای معامله با آنها باید ساختار بازار، رفتار قیمت در ناحیه و فاصله تا هدف را بررسی کنید. داشتن شرط ورود مشخص، حد ضرر منطقی و حجم معامله متناسب با ریسک، به‌اندازه تشخیص درست سطح اهمیت دارد.
آیا حمایت شکسته‌شده میتواند به مقاومت تبدیل شود؟
بله؛ اگر قیمت در بازگشت نتواند ناحیه را پس بگیرد و با فشار فروش روبه‌رو شود، حمایت قبلی میتواند نقش مقاومت پیدا کند؛ حالت معکوس نیز ممکن است.
سطوح حمایت و مقاومت قدیمی تا چه زمانی معتبرند؟
تاریخ انقضای ثابتی ندارند؛ اهمیت آنها باید با واکنشهای جدید قیمت و ارتباطشان با ساختار فعلی بازار دوباره بررسی شود.
آیا قیمت پس از شکست حمایت یا مقاومت حتماً پولبک میزند؟
خیر؛ گاهی حرکت بدون پولبک ادامه پیدا میکند و انتظار برای بازگشت، باعث ازدسترفتن فرصت ورود میشود.
آیا هنگام انتشار اخبار مهم میتوان به حمایت و مقاومت اعتماد کرد؟
اخبار میتوانند فشار خرید و فروش را تغییر دهند؛ بنابراین سابقه واکنش به یک سطح، حفظ آن را هنگام انتشار خبر تضمین نمیکند.
چرا حمایت و مقاومت در نمودار دو بروکر کمی متفاوت دیده میشود؟
تفاوت دادههای دریافتی و نوع قیمت مبنای نمودار میتواند سقفها و کفها را تغییر دهد؛ برای تصمیم اجرایی، نمودار بروکر محل معامله را بررسی کنید.
چگونه بفهمیم استراتژی حمایت و مقاومت ما سودآور است؟
قواعد ثابت رسم، ورود و خروج را روی دادههای گذشته و سپس حساب آزمایشی بسنجید و علاوه بر نرخ برد، میانگین سود و زیان، هزینهها و افت سرمایه را ثبت کنید.
