تعیین حجم معامله در فارکس؛ فرمول محاسبه لات با مثال ساده
در بازار فارکس خبری از واحد پولی برای انجام معاملات نیست و همه معاملات بر مبنای حجم با واحد لات انجام می‌شوند. در بازار فارکس کسی نمی‌گوید که با ۱۰۰ دلار وارد معامله شدم یا اینکه پوزیشن ۱۰۰ دلاری باز کردم؛ بلکه ۱، ۰.۱ و ۰.۰۱ لات زبان مشترک تریدرها برای معامله است.
تعیین حجم معامله برای هر پوزیشن نیازمند پارامترهای مختلفی است که در این مقاله آن‌ها را توضیح خواهیم داد و راحت‌ترین و سریع‌ترین ابزارها و مسیرها برای تعیین حجم معامله در فارکس را هم آموزش می‌دهیم.
منظور از حجم معامله در فارکس چیست؟
حجم معامله یا پوزیشن سایز مقدار ارزی است که برای باز کردن معامله در جهت فروش یا خرید از آن استفاده می‌کنید. این مقدار با واحد لات اندازه گیری میشود. در بازار جفت ارزهای فارکس هر لات برابر با ۱۰۰ هزار واحد ارز پایه است و در بازار طلا برابر با ۱۰۰ اونس طلا است.
از آن جا که یک لات واحد بسیار بزرگی است و اکثر تریدرهای معمولی نمی‌توانند با چنین حجم معامله‌ای وارد بازار فارکس شوند؛ واحدهای کوچک‌تر از یک لات در بازار فارکس متداول شده‌اند و همچنین با استفاده از اهرم‌های مختلف حجم معامله را افزایش می‌دهند.
| اندازه معامله | حجم بر حسب لات استاندارد | تعداد واحد ارز پایه |
|---|---|---|
| یک لات استاندارد | ۱ | ۱۰۰٬۰۰۰ |
| یک مینی‌لات | ۰٫۱ | ۱۰٬۰۰۰ |
| یک میکرولات | ۰٫۰۱ | ۱٬۰۰۰ |
فرمول محاسبه حجم معامله در فارکس
برای تعیین حجم معامله ابتدای کار باید مشخص کنید که چه مقدار موجودی در حساب معاملاتی‌تان وجود دارد و چه میزان از این موجودی را قرار است که ریسک کنید. موجودی حساب یا بالانس در نوار پایینی پلتفرم متاتریدر مشخص است و میزان ریسک در هر معامله هم با توجه به استراتژی معاملاتی و میزان تحمل ریسک هر تریدر متفاوت است؛ اما به صورت عمومی معمولا توصیه میشود که بیش از ۱ تا ۲ درصد از بالانس حساب را وارد یک پوزیشن نکنید.
پس از تعیین درصد ریسک، حالا باید به سراغ فاصله حد ضرر تا نقطه ورود بروید. حد ضرر باید متناسب با درصد ریسک باید تعیین شود؛ یعنی حد ضرر در نقطه‌ای قرار گیرد که اگر قیمت خلاف جهت پوزیشن حرکت کرد و معامله استاپ شد؛ تریدر تنها به اندازه میزان ریسک پول از دست بدهد.
حالا با داشتن تمامی این موارد می‌توانید مطابق با فرمول زیر حجم معامله در فارکس را محاسبه کنید:
- مبلغ ریسک = موجودی حساب یا بالانس × عدد درصد ریسک / ۱۰۰
- حجم معامله به لات = مبلغ ریسک / (فاصله حد ضرر به پیپ × ارزش هر پیپ برای یک لات)
ابزارهای تعیین حجم معامله در فارکس
در حال حاضر دیگر کسی به خود زحمت نمی‌دهد که حجم معامله خود را با طی کردن این مراحل پیچیده و سخت و گیج کننده محاسبه کند و از ابزارهای مختلفی استفاده می‌کنند که تریدرها و شرکت‌های نرم افزاری ابداع کرده‌اند. در ادامه چند ابزار بسیار کاربردی و مهم را معرفی خواهیم کرد.
ماشین حساب‌های آنلاین
ماشین حساب‌های مختلفی در سطح اینترنت وجود دارند که تنها با دریافت موجودی حساب، درصد ریسک و محل قرارگیری استاپ لاس یا حد ضرر، میزان حجم معامله را به تریدر می‌گویند. مشهورترین ماشین حساب‌ها مربوط به Myfxbook و babypips هستند که آخرین نرخ‌ها و قیمت‌ها را از بازار می‌گیرند و محاسبه را به سرعت انجام می‌دهند.
اکسپرت‌های مدیریت سرمایه
اکسپرت‌های مدیریت سرمایه یا ربات‌ها مانند یک افزونه در کنار چارت یا نمودار متاتریدر قرار می‌گیرند و بر اساس شرایط حساب و میزان ریسک پذیری خود و شرایط بازار به شما حجم معامله پیشنهادی را می‌دهند که می‌توانید بر اساس آن معامله باز کنید یا اینکه به ربات یا اکسپرت دستور دهید که خودکار باز کند. اکسپرت گلوری مشهورترین اکسپرت مدیریت سرمایه برای تعیین حجم معامله است.
فایل‌های اکسل یا گوگل شیت
در فایل اکسل یا گوگل شیت می‌توانید با یک فرمول نویسی ساده و انتقال اطلاعات حساب به فایل، تمامی محاسبات را در لحظه مشاهده کنید و حتی با استفاده از هوش مصنوعی گوگل (جمنای) داده‌ها را تحلیل کرده و کیفیت معاملات آینده را بالاتر ببرید. از گوگل شیت یا فایل اکسل ثبت معاملات می‌توانید به عنوان ژورنال معاملاتی هم استفاده کنید.
اشتباهات رایج هنگام تعیین حجم معامله در فارکس
تریدرها مشکلات زیادی در بخش تعیین حجم معامله در فارکس دارند. ساختار متفاوت با بازار کریپتو و درگیر شدن عوامل مختلف در تعیین حجم معامله کار را برای تریدرها بسیار سخت می‌کند و گاهی اشتباهات متداولی را انجام می‌دهند که لازم است که از آن‌ها با خبر باشید. در ادامه به ۵ اشتباه بسیار مهم در تعیین حجم معامله در فارکس اشاره کرده‌ایم:
انتخاب حجم معامله تنها بر اساس موجودی
برخی از تریدرها یک قاعده بر اساس موجودی تعیین می‌کنند و بر اساس آن معاملات خود را انجام می‌دهند. برای مثال، تریدر با حساب هزار دلاری برای خود قاعده می‌گذارد که معاملات را با ۰.۱ لات باز کند. این مسئله باعث میشود تا فاصله حد ضرر و درصد ریسک نادیده گرفته شود.
برای مثال، باز کردن یک پوزیشن ۰.۱ لات روی EURUSD با حد ضرر ۱۰ پیپی، تنها ۱۰ دلار ریسک دارد؛ اما همین پوزیشن با حد ضرر ۱۰۰ پیپی با ۱۰۰ دلار ضرر معامله را مواجه می‌کند. در معامله اول درصد ریسک ۱ و در معامله دوم درصد ریسک ۱۰ درصد است.
اشتباه گرفتن پیپ با پوینت
هر پیپ برابر با ۱۰ پوینت یا پیپت است و همین موضوع اختلاف را در ابزارهای معاملاتی شدید کرده است که در نهایت منجر به تعیین اشتباه حجم معامله میشود. برخی از ماشین حساب‌ها و اکسپرت‌های مدیریت سرمایه محاسبه را با پیپ انجام می‌دهند و برخی دیگر با پوینت.
اگر میزان ریسک و فاصله حد ضرر را ۲۰ پیپ در نظر گرفته باشید، اما ماشین حساب با پوینت محاسبه را انجام دهد؛ حجم معامله ۱۰ برابر کوچک‌تر خواهد شد. در مقابل، اگر فاصله حد ضرر را با پوینت حساب کرده باشید و ماشین حساب پیپ باشد، حجم معامله ۱۰ برابر بزرگ‌تر خواهد شد و ضرر بیشتری به تریدر وارد میشود.
جمع بندی
تعیین حجم معامله در فارکس به موجودی حساب، درصد ریسک، فاصله حد ضرر و ارزش هر پیپ بستگی دارد. ابتدا حد ضرر را بر اساس تحلیل و استراتژی مشخص کنید و سپس حجم را با بودجه ریسک خود تطبیق دهید. ماشین حساب‌ها و اکسپرت‌های مدیریت سرمایه این محاسبه را سریع‌تر می‌کنند؛ اما دقت نتیجه به اطلاعاتی وابسته است که وارد می‌کنید.
برای محاسبه حجم معامله، بالانس را در نظر بگیریم یا اکوئیتی؟
اگر معامله باز دارید، اکوئیتی وضعیت فعلی حساب را با احتساب سود و زیان شناور نشان می‌دهد؛ مبنای محاسبه را در برنامه مدیریت ریسک مشخص کنید.
اگر حجم محاسبه‌شده کمتر از حداقل حجم بروکر باشد، چه کنیم؟
حجم را برای رسیدن به حداقل بروکر افزایش ندهید؛ از معامله صرف‌نظر کنید یا حسابی با اندازه قرارداد و حداقل حجم مناسب‌تر بررسی کنید.
آیا کمیسیون و اسپرد در تعیین حجم معامله تأثیر دارند؟
بله؛ هزینههای معامله را در بودجه ریسک لحاظ کنید و مراقب باشید اسپردی را که در فاصله قیمتهای اجرایی محاسبه شده، دوباره اضافه نکنید.