چگونه بازار فارکس را تحلیل کنیم؟

تحلیل بازار فارکس به معنای گره زدن داده‌های کلان اقتصادی به رفتار نقدینگی و ساختار تکنیکال بازار برای شکار موقعیت‌های کم ریسک و پر بازده است.

تحلیل بازار فارکس یک فرآیند چند بعدی است که از مسیر دنبال کردن اخبار اقتصادی، ساختار بازار، جریان نقدینگی و رفتار قیمت می‌گذرد. برای ساده سازی پیچیدگی‌های یک بازار با حجم معاملات روزانه ۹.۶ تریلیون دلار نیاز است تا تمامی این موارد را در کنار یکدیگر بلد باشید و همزمان روی داده‌ها تحلیل انجام دهید.

در بروکر NPE Market یاد می‌گیرید که تحلیل بازار فارکس چگونه انجام می‌شود و چرا باید از تمامی رویکردها به صورت همزمان بهره برد.

انواع روش‌های تحلیل در بازار فارکس

بازار فارکس با استفاده از سه روش تحلیل کلی بررسی می‌شود که هر کدام از آن‌ها می‌توانند به صورت جداگانه یا در ترکیب با یکدیگر به تریدر کمک کنند تا موقعیت‌های جذاب معاملاتی را پیدا کند.

تحلیل بنیادی (فاندامنتال)

در تحلیل فاندامنتال به سلامت اقتصاد، سیاست‌های بانک مرکزی و جریان‌های پول به سمت یک ارز یا نماد فارکسی می‌پردازیم. اگر ارز کشوری نرخ بهره واقعی بالاتر و اقتصاد با ثبات‌تری نسبت به سایر کشورها داشته باشد؛ ارز سایر کشورها برای خرید ارز این کشور فروخته می‌شود و در نتیجه ارز کشور با نرخ بهره بالاتر تقویت می‌شود. با تحلیل فاندامنتال می‌توان روندهای بلند مدت را تشخیص داد و در معاملات سوئینگ تریدینگ و پوزیشن تریدینگ استفاده کرد.

خطای رایج: بسیاری از تریدرهای تازه کار با اعلام خبر مثبت افزایش نرخ بهره روی جفت ارز EURUSD یا XAUUSD پوزیشن فروش می‌گیرند؛ اما ناگهان استاپ هانت می‌شوند. تریدرهای حرفه‌ای از نوسانات لحظه انتشار و پس از خبر اطلاع دارند و به همین دلیل پس از پایان نوسانات در جهت روند کلان پوزیشن باز می‌کنند.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال تاریخچه قیمت، حجم معاملات و ساختار بازار را بررسی می‌کند تا ردپای عرضه و تقاضا را روی چارت پیدا کند. پرایس اکشن کلاسیک، جریان سفارشات (Order flow) و اسمارت مانی، RTM، ICT و ال بروکس همه برای انتخاب نقطه ورود با کمترین ریسک و بیشترین بازدهی طراحی شده‌اند. با استفاده از تحلیل تکنیکال بیشتر تریدهای اسکالپی و روزانه انجام می‌شود و برای نوسان گیری مناسب است.

تحلیل سنتیمنتال

سوخت حرکت و تامین نقدینگی در فارکس با فریب تریدرهای خرد و استفاده از احساسات غالب آن‌ها انجام می‌شود. تحلیل سنتیمنتال احساسات فعلی بازار را به دقت بررسی می‌کند تا نسبت پوزیشن‌های خرید به فروش و تعداد خریداران و فروشندگان را مشخص کند. اگر ۷۵ تا ۹۰ درصد تریدرها روی پوزیشن خرید یک جفت ارز باشند؛ موسسات مالی با کاهش قیمت استاپ لاس آن‌ها را می‌زنند تا در قیمت پایین‌تر خرید کنند.

برای تحلیل در بازار فارکس به چه ابزارهایی نیاز داریم؟

برای تحلیل در بازار فارکس نیازمند یک جعبه ابزار کوچک هستیم که در آن پلتفرمی برای تحلیل ساختار بازار، اجرای سفارش، تقویم اقتصادی و بررسی احساسات بازار وجود داشته باشد. هر کدام از این ابزارها به صورت جداگانه در پلتفرم‌های زیر در دسترس هستند:

• پلتفرم تحلیل ساختار قیمت: تریدینگ ویو؛
• پلتفرم اجرای سفارش: متاتریدر و سی تریدر؛
• تقویم اقتصادی: فارکس فکتوری، Investing و تقویم اقتصادی NPE Market؛
• ردیاب احساسات: Community Outlook در Myfxbook، پلتفرم Barchart برای گزارش هفتگی COT.

چگونه بازار فارکس را تحلیل کنیم؟

تحلیل در بازار فارکس باید ساختار یافته و قابل تکرار باشد تا به یک روتین ذهنی برای تریدر تبدیل شود. در ادامه به صورت قدم به قدم توضیح خواهیم داد که یک تحلیل ساختار یافته برای معامله در بازار فارکس چگونه انجام می‌شود.

قدم اول: بررسی اخبار اقتصادی روز

سخنرانی‌های رئیس بانک مرکزی یا چهره‌های شاخص سیاسی و اقتصادی، انتشار داده‌های کلان اقتصادی و حتی اخبار درگیری‌ها و تنش‌ها، محدودیت‌های صادرات و واردات یا تعرفه‌های اقتصادی همگی می‌توانند اثرات متفاوتی روی بازار بگذارند و باعث ایجاد نوسان خلاف روند کلی شوند.

تریدر باید انتظارات بازار را بداند و اثر کاهش یا افزایش نرخ بهره، انتشار داده‌های بهتر یا بدتر از انتظار و نظرات کارشناسان را به صورت روزانه بررسی کند. این مرحله باعث می‌شود تا احتمال غافلگیری نسبت به نوسانات قیمت به شدت کاهش پیدا کند.

قدم دوم: تحلیل تکنیکال به صورت مولتی تایم فریم

تریدر یک بار در تایم فریم بالاتر روند کلی و جهت حرکت قیمت را بررسی و خطوط روند اصلی، مومنتوم و نواحی عرضه و تقاضا را روی نمودار مشخص می‌کند. در تایم فریم اصلی ساختار بازار، استخرهای نقدینگی و شکست‌ها تعیین می‌شوند. در تایم فریم پایین‌تر هم با تایید ستاپ معاملاتی وارد پوزیشن می‌شوید.

قدم سوم: مدیریت پوزیشن

مدیریت پوزیشن به این معنا است که برای خروج از معامله یک ریسک به ریوارد منطقی را با توجه به سطوح عرضه و تقاضا و حمایت و مقاومت در نظر بگیرید. حجم معامله را با توجه به میزان تحمل ریسک پذیری خود تنظیم کنید و برای خروج در سود تارگت‌های سود پله‌ای بگذارید.

۳ اشتباه مرگبار هنگام تحلیل بازار فارکس

گاهی هنگام تحلیل بازار فارکس با خطاها و اشتباهاتی رو به رو می‌شوید که از قبل از آن خبر نداشته‌اید یا متوجه آن نمی‌شوید و همین خطاها و داشتباهات باعث خوردن استاپ لاس‌هایتان می‌شود. در ادامه ۳ اشتباه مرگبار هنگام تحلیل در بازار فارکس را توضیح داده‌ایم:

• سوگیری تاییدی: اگر چندین بار از پوزیشن خرید روی طلا سود گرفته باشید؛ اخبار منفی را نادیده می‌گیرید و تنها به دنبال تایید پوزیشن خرید بعدی خودتان هستید.
• سندروم نمودار شلوغ: برای تحلیل تکنیکال یک خط روند و مشخص کردن نواحی عرضه و تقاضا کافی است؛ نمودار شلوغ و استفاده از چندین اندیکاتور کمکی به تحلیل بهتر نمی‌کند.
• تحلیل بدون مدیریت سرمایه: بهترین و دقیق‌ترین تحلیل‌ها هم گاهی استاپ می‌خورند و بدون مدیریت سرمایه نمی‌توان یک حساب را به برآیند مثبت رساند.

جمع بندی

تحلیل فارکس، بازی احتمالات با سه رکن فاندامنتال برای روند کلان، جریان پول هوشمند برای تعیین ستاپ معاملاتی و تکنیکال برای تعیین نقطه ورود دقیق است.

تریدر موفق کسی است که بدون تعصب و سوگیری بتواند اطلاعات و داده‌های بازار و اخبار را بخواند و طبق استراتژی معاملاتی‌اش در بازار معامله باز کند. استمرار و تسلط بر تحلیل دقیق و اجرای بدون نقص استراتژی معاملاتی باعث سوددهی تریدرها می‌شود.